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TC
TAGStone Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.15億
売買回転率
6.99%
推定1年リターン
18.31%
今四半期の推定リターン
+10.78%
1年予想リターン
+18.31%
3年間の予想リターン
+58.27%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.15億
運用資産残高の伸び率
+$3179万
(+11%)
資金フロー
+$519万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.25%
保有額
143
新規
6
買い増し
78
減少
35
解消
4
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$98.6万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$85.7万 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+$73.5万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$70.4万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$54.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+$96.6万 |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$61.4万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$54.6万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$39万 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$34.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.05% |
| 2 | 金融 | 7.47% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 6.99% |
| 4 | 情報技術 | 4.87% |
| 5 | ヘルスケア | 2.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2668万 | 8.48% |
35,624
+3
| +0% | +$2,185 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $1886万 | 5.99% |
228,161
+10,369
| +5% | +$85.7万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1593万 | 5.06% |
66,821
+248
| +0.4% | +$6.22万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $1566万 | 4.98% |
131,583
+1,902
| +1% | +$21.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $1360万 | 4.32% |
172,144
+12,475
| +8% | +$98.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1193万 | 3.79% |
23,836
+64
| +0.3% | +$3.08万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
7
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
$27.7億
| $1063万 | 3.38% |
209,246
-19,013
| -8% | -$96.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $787万 | 2.5% |
22,008
+1,525
| +7% | +$54.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $761万 | 2.42% |
108,877
+4,746
| +5% | +$31.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
$22.5億
| $731万 | 2.32% |
95,674
-1,500
| -2% | -$11.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $663万 | 2.11% |
109,108
-2,070
| -2% | -$12.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $638万 | 2.03% |
66,072
-846
| -1% | -$8.13万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $638万 | 2.03% |
43,547
+34
| +0.1% | +$4,686 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $577万 | 1.83% |
29,208
-893
| -3% | -$17.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
Costco
COST
$4383億
| $567万 | 1.8% |
6,056
+8
| +0.1% | +$7,971 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $533万 | 1.69% |
24,448
+2,282
| +10% | +$47.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $522万 | 1.66% |
26,066
+3,424
| +15% | +$70.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $518万 | 1.65% |
20,406
+410
| +2% | +$9.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $505万 | 1.61% |
39,514
+1,013
| +3% | +$12.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $463万 | 1.47% |
42,400
-1,549
| -4% | -$16万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $443万 | 1.41% |
12,110
-146
| -1% | -$4.97万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $408万 | 1.3% |
74,228
-1,180
| -2% | -$6.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
23
Union Pacific
UNP
$1717億
| $408万 | 1.3% |
14,991
+66
| +0.4% | +$1.73万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
$3.28億
| $406万 | 1.29% |
70,411
+748
| +1% | +$4.32万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $391万 | 1.24% |
47,444
-25
| -0.1% | -$1,937 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
TCM
IWM
LC
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TAGStone Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、TAGStone Capitalは143銘柄を保有し、保有額は$3.15億でした。前四半期の$2.83億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
TAGStone Capitalの2026年第2四半期の報告書には、新規 6件、78件増加しました、35件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab US Dividend Equity ETFで、保有株数は13,911株、評価額は$44.1万でした。 最も大きな売却はDimensional Ultrashort Fixed Income ETFで、推定額は$96.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち70%を占めています。前四半期の70%から上昇しており、次いで金融、一般消費財・サービスです。
- TAGStone Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Dividend Equity ETFで、株数は13,911株、評価額は$44.1万でした。
- TAGStone Capitalは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$98.6万でした。
- TAGStone Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Ultrashort Fixed Income ETFで、推定$96.6万相当を減らしました。
- TAGStone Capitalは2026年第2四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$54.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、TAGStone Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$3.15億のポートフォリオの43%を占めています。
- TAGStone Capitalは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- TAGStone Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$3.15億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のTAGStone Capitalの 13F報告書 に基づいています。