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TC
TAGStone Capital 投資組合持股
AUM
US$3.15億
週轉率
6.99%
1年估算報酬率
18.31%
本季估算報酬率
+10.78%
1年估算報酬率
+18.31%
3年估算報酬率
+58.27%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.15億
AUM 成長
+US$3179萬
(+11%)
資金流向
+US$519萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.25%
持股
143
新
6
增持
78
減碼
35
已平倉
4
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$98.6萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$85.7萬 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$73.5萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$70.4萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$54.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$96.6萬 |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$61.4萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$54.6萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$39萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$34.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.05% |
| 2 | 金融 | 7.47% |
| 3 | 非必需消費品 | 6.99% |
| 4 | 科技 | 4.87% |
| 5 | 醫療保健 | 2.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2668萬 | 8.48% |
35,624
+3
| +0% | +US$2,185 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1886萬 | 5.99% |
228,161
+10,369
| +5% | +US$85.7萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1593萬 | 5.06% |
66,821
+248
| +0.4% | +US$6.22萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1566萬 | 4.98% |
131,583
+1,902
| +1% | +US$21.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$1360萬 | 4.32% |
172,144
+12,475
| +8% | +US$98.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1193萬 | 3.79% |
23,836
+64
| +0.3% | +US$3.08萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
7
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7億
| US$1063萬 | 3.38% |
209,246
-19,013
| -8% | -US$96.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$787萬 | 2.5% |
22,008
+1,525
| +7% | +US$54.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$761萬 | 2.42% |
108,877
+4,746
| +5% | +US$31.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5億
| US$731萬 | 2.32% |
95,674
-1,500
| -2% | -US$11.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$663萬 | 2.11% |
109,108
-2,070
| -2% | -US$12.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$638萬 | 2.03% |
66,072
-846
| -1% | -US$8.13萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$638萬 | 2.03% |
43,547
+34
| +0.1% | +US$4,686 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$577萬 | 1.83% |
29,208
-893
| -3% | -US$17.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Costco
COST
US$4383億
| US$567萬 | 1.8% |
6,056
+8
| +0.1% | +US$7,971 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$533萬 | 1.69% |
24,448
+2,282
| +10% | +US$47.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$522萬 | 1.66% |
26,066
+3,424
| +15% | +US$70.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$518萬 | 1.65% |
20,406
+410
| +2% | +US$9.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$505萬 | 1.61% |
39,514
+1,013
| +3% | +US$12.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$463萬 | 1.47% |
42,400
-1,549
| -4% | -US$16萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$443萬 | 1.41% |
12,110
-146
| -1% | -US$4.97萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$408萬 | 1.3% |
74,228
-1,180
| -2% | -US$6.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
23
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$408萬 | 1.3% |
14,991
+66
| +0.4% | +US$1.73萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
US$3.28億
| US$406萬 | 1.29% |
70,411
+748
| +1% | +US$4.32萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$391萬 | 1.24% |
47,444
-25
| -0.1% | -US$1,937 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
TCM
IWM
LC
MAM
AFGI4KRSP
RMP
CF
MCC
TAGStone Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，TAGStone Capital持有143個部位，價值US$3.15億，較前一季的US$2.83億增加11%。 其前十大持股占投資組合的43%。
TAGStone Capital的2026年第2季申報資料顯示有新增6項、增加78檔、減碼35檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab US Dividend Equity ETF：共13,911股，價值US$44.1萬。 最大的一筆賣出是Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF，估計金額為US$96.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的70%上升，其次為金融和非必需消費品。
- TAGStone Capital在2026年第2季最大筆買進的是Schwab US Dividend Equity ETF：共買進13,911股，價值US$44.1萬。
- TAGStone Capital在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$98.6萬。
- TAGStone Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF，估計減持了US$96.6萬。
- TAGStone Capital於2026年第2季完全出清iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$54.6萬。
- 在2026年第2季，TAGStone Capital的投資組合規模為US$3.15億，前十大持股占43%。
- TAGStone Capital在2026年第2季新增了6個部位，並平倉4個部位。
- TAGStone Capital的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$3.15億。
根據TAGStone Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。