Berkeley Incs WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Berkeley Inc Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	388.010 $	Verkaufen	6.865 -100	-1 %	-5.510 $	0,12 %	67
2026 Q1	365.941 $	Halten	6.965	–	–	0,12 %	64
2025 Q4	359.394 $	Verkaufen	6.965 -100	-1 %	-5.153 $	0,11 %	67
2025 Q3	369.500 $	Verkaufen	7.065 -90	-1 %	-4.661 $	0,12 %	62
2025 Q2	358.609 $	Halten	7.155	–	–	0,13 %	65
2025 Q1	354.316 $	Verkaufen	7.155 -535	-7 %	-27.267 $	0,17 %	55
2024 Q4	391.959 $	Verkaufen	7.690 -8.090	-51 %	-424.309 $	0,2 %	50
2024 Q3	806.832 $	Kaufen	15.780 +7.890	+100 %	+385.622 $	0,23 %	51
2024 Q2	369.015 $	Verkaufen	7.890 -1.710	-18 %	-80.823 $	0,23 %	49
2024 Q1	468.192 $	Verkaufen	9.600 -162	-2 %	-7.429 $	0,28 %	47
2023 Q4	446.003 $	Kaufen	9.762 +2	+0 %	+84 $	0,28 %	52
2023 Q3	399.785 $	Kaufen	9.760 +1	+0 %	+43 $	0,27 %	59
2023 Q2	410.380 $	Kaufen	9.759 +1	+0 %	+41 $	0,28 %	58
2023 Q1	399.893 $	Kaufen	9.758 +1	+0 %	+43 $	0,29 %	57
2022 Q4	401.420 $	Verkaufen	9.757 -49	-0,5 %	-2.027 $	0,3 %	57
2022 Q3	369.389 $	Kaufen	9.806 +1	+0 %	+41 $	0,31 %	59
2022 Q2	382.190 $	Verkaufen	9.805 -785	-7 %	-33.100 $	0,31 %	60
2022 Q1	470.410 $	Verkaufen	10.590 -449	-4 %	-19.635 $	0,33 %	61
2021 Q4	489.707 $	Verkaufen	11.039 -49	-0,4 %	-2.138 $	0,33 %	58
2021 Q3	459.616 $	Kaufen	11.088 +1	+0 %	+42 $	0,34 %	57
2021 Q2	465.095 $	Kaufen	11.087 +2	+0 %	+85 $	0,33 %	55
2021 Q1	448.073 $	Kaufen	11.085 +51	+0,5 %	+1.940 $	0,33 %	56
2020 Q4	384.092 $	Kaufen	+11.034	Neu	+358.752 $	0,31 %	58

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von Berkeley Inc: Q2 2026 im Rückblick

Berkeley Inc verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q2 2026 um 1,4 %, verkaufte schätzungsweise 5.510 $ und hielt danach 6.865 Aktien im Wert von 388.010 $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #67.

Berkeley Inc meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in DON und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 806.832 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Berkeley Inc 6.865 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 388.010 $.
Berkeley Inc verkaufte 100 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 5.510 $.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q2 2026 0,12 % des Portfolios von Berkeley Inc aus und war dessen Position auf Rang 67.
Berkeley Inc meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von Berkeley Inc in WisdomTree US MidCap Dividend Fund erreichte im Q3 2024 mit 806.832 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Berkeley Inc für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .