de Berkeley Inc U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Berkeley Inc Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 701 k	Comprar	10,028 +368	+4%	+USD 24.6 k	0.22%	51
2026 Q1	USD 603 k	Vender	9,660 -99	-1%	-USD 6.29 k	0.2%	55
2025 Q4	USD 581 k	Comprar	9,759 +1	+0%	+USD 58	0.18%	55
2025 Q3	USD 568 k	Vender	9,758 -1,261	-11%	-USD 71.8 k	0.18%	53
2025 Q2	USD 595 k	Vender	11,019 -173	-2%	-USD 8.81 k	0.21%	53
2025 Q1	USD 576 k	Vender	11,192 -20,737	-65%	-USD 1.14 M	0.27%	46
2024 Q4	USD 1.78 M	Vender	31,929 -40,537	-56%	-USD 2.32 M	0.92%	28
2024 Q3	USD 4.03 M	Comprar	72,466 +32,333	+81%	+USD 1.75 M	1.17%	25
2024 Q2	USD 2.08 M	Vender	40,133 -41,866	-51%	-USD 2.2 M	1.29%	25
2024 Q1	USD 4.46 M	Comprar	81,999 +9,451	+13%	+USD 487 k	2.7%	14
2023 Q4	USD 3.8 M	Comprar	+72,548	Nuevas	+USD 3.39 M	2.39%	16

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Berkeley Inc en DFAT: resumen de T2 2026

Berkeley Inc aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 3.8% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 24.6 k y elevar la posición a 10,028 acciones con un valor de USD 701 k. La posición representa 0.22% de la cartera y ocupa el puesto #51.

Berkeley Inc reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.46 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Berkeley Inc tenía 10,028 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 701 k.
Berkeley Inc compró 368 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 24.6 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.22% de la cartera de Berkeley Inc en T2 2026 y fue su posición número 51.
Berkeley Inc reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Berkeley Inc en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 4.46 M en T1 2024.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Berkeley Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.