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Fourth Dimension Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 316 M
Rotación
21.74%
Rendimiento estimado a 1 año
29.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.82%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.6 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 17.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.53%
Posición
713
Nuevas
120
Aumentadas
176
Reducidas
102
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.44 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 4.15 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+USD 2.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.07 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 2.59 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 1.92 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.64% |
| 2 | Tecnología | 15.43% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.19% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.03% |
| 5 | Salud | 2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 1.3 M | 0.41% |
5,070
+4,633
| +1,060% | +USD 843 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
52
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.9 mil M
| USD 1.28 M | 0.41% |
28,304
-111
| -0.4% | -USD 5.03 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
53
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 1.27 M | 0.4% |
17,847
-1,298
| -7% | -USD 114 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
54
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 1.21 M | 0.38% |
13,228
+685
| +5% | +USD 62.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
55
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42.7 mil M
| USD 1.21 M | 0.38% |
19,657
+5,807
| +42% | +USD 345 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
56
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 1.18 M | 0.37% |
4,658
+1,385
| +42% | +USD 323 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
57
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2402 M
| USD 1.14 M | 0.36% |
50,833
+3,346
| +7% | +USD 74.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
58
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 1.12 M | 0.36% |
1,506
+140
| +10% | +USD 102 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
59
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 1.07 M | 0.34% |
12,919
-955
| -7% | -USD 76.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
60
Seagate
STX
USD 143 mil M
| USD 1.06 M | 0.34% |
1,103
+738
| +202% | +USD 563 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
61
Sandisk
SNDK
USD 179 mil M
| USD 1.06 M | 0.33% |
465
-123
| -21% | -USD 176 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
62
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 1.05 M | 0.33% |
7,065
+68
| +1% | +USD 9.33 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
63
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 1.02 M | 0.32% |
2,900
+417
| +17% | +USD 149 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
64
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
USD 1420 M
| USD 901 k | 0.28% |
35,728
+2,559
| +8% | +USD 64.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
65
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 891 k | 0.28% |
6,520
+161
| +3% | +USD 24.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
66
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7912 M
| USD 884 k | 0.28% |
20,079
+352
| +2% | +USD 15.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
67
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
USD 2259 M
| USD 881 k | 0.28% |
42,097
+3,976
| +10% | +USD 83.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
68
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 851 k | 0.27% |
3,149
+967
| +44% | +USD 277 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
69
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.8 mil M
| USD 840 k | 0.27% |
14,566
+124
| +0.9% | +USD 6.62 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
70
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 831 k | 0.26% |
1,109
+22
| +2% | +USD 16 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
71
State Street My2027 Corporate Bond ETF
MYCG
USD 44.8 M
| USD 811 k | 0.26% |
32,456
+2,061
| +7% | +USD 51.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
72
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32.8 mil M
| USD 804 k | 0.25% |
4,273
-988
| -19% | -USD 178 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
73
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8117 M
| USD 800 k | 0.25% |
15,748
+336
| +2% | +USD 17.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
74
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 777 k | 0.25% |
2,608
+1,980
| +315% | +USD 397 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
75
CrowdStrike
CRWD
USD 264 mil M
| USD 765 k | 0.24% |
4,012
+2,292
| +133% | +USD 326 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
LAM
RIS
Revisión del portafolio de Fourth Dimension Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fourth Dimension Wealth mantenía 713 posiciones por un valor de USD 316 M, un aumento de 20% frente a los USD 264 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Fourth Dimension Wealth destinó USD 17.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 120 nuevas posiciones y aumentó 176 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones con un valor de USD 10.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, por un valor estimado de USD 9.49 M.
- La mayor compra de Fourth Dimension Wealth en T2 2026 fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones por un valor de USD 10.6 M.
- Fourth Dimension Wealth fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.07 M.
- La mayor reducción de Fourth Dimension Wealth durante T2 2026 fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, con un recorte estimado de USD 9.49 M.
- Fourth Dimension Wealth cerró por completo su posición en Kontoor Brands en T2 2026, con una venta estimada de USD 360 k.
- Las diez principales posiciones de Fourth Dimension Wealth representan 36% de su cartera de USD 316 M en T2 2026.
- Fourth Dimension Wealth abrió 120 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fourth Dimension Wealth aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 316 M.
Según el Informe 13F de Fourth Dimension Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.