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Fourth Dimension Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 316 M
Rotación
21.74%
Rendimiento estimado a 1 año
29.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.82%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.6 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 17.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.53%
Posición
713
Nuevas
120
Aumentadas
176
Reducidas
102
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.44 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 4.15 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+USD 2.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.07 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 2.59 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 1.92 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.64% |
| 2 | Tecnología | 15.43% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.19% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.03% |
| 5 | Salud | 2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 723 k | 0.23% |
772
+329
| +74% | +USD 328 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
77
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 720 k | 0.23% |
6,022
+286
| +5% | +USD 31.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
78
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8017 M
| USD 718 k | 0.23% |
14,077
-2,136
| -13% | -USD 109 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
79
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 716 k | 0.23% |
1,681
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
80
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 704 k | 0.22% |
6,213
+2,502
| +67% | +USD 311 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
81
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.7 mil M
| USD 703 k | 0.22% |
4,301
-19
| -0.4% | -USD 2.85 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
82
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
USD 491 M
| USD 692 k | 0.22% |
30,239
+16,224
| +116% | +USD 369 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
83
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.2 mil M
| USD 651 k | 0.21% |
9,632
+109
| +1% | +USD 7.01 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
84
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
USD 1224 M
| USD 646 k | 0.2% |
26,603
+10,331
| +63% | +USD 251 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
85
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1469 M
| USD 639 k | 0.2% |
12,688
-1,922
| -13% | -USD 96.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
86
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 628 k | 0.2% |
2,496
+1,078
| +76% | +USD 232 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
87
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.4 mil M
| USD 625 k | 0.2% |
2,133
+210
| +11% | +USD 61.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
88
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 611 k | 0.19% |
1,279
-117
| -8% | -USD 47.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
89
nVent Electric
NVT
USD 20.3 mil M
| USD 588 k | 0.19% |
3,469
+418
| +14% | +USD 65.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
90
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 586 k | 0.19% |
550
+450
| +450% | +USD 395 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
91
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 547 k | 0.17% |
5,785
+208
| +4% | +USD 19.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
92
SpaceX
SPCX
USD 2 B
| USD 534 k | 0.17% |
+3,127
| Nuevas | +USD 531 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
93
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 524 k | 0.17% |
1,487
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
94
Duke Energy
DUK
USD 97.4 mil M
| USD 523 k | 0.17% |
4,133
+347
| +9% | +USD 43.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
95
VanEck Long Muni ETF
MLN
USD 709 M
| USD 521 k | 0.16% |
29,314
-7,753
| -21% | -USD 136 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
96
Marathon Petroleum
MPC
USD 128 mil M
| USD 515 k | 0.16% |
2,016
+619
| +44% | +USD 152 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
97
Palo Alto Networks
PANW
USD 311 mil M
| USD 515 k | 0.16% |
1,510
+910
| +152% | +USD 208 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
98
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 509 k | 0.16% |
992
+10
| +1% | +USD 4.99 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
99
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 492 k | 0.16% |
6,231
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
100
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 489 k | 0.15% |
1,336
-20
| -1% | -USD 6.81 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
LAM
RIS
Revisión del portafolio de Fourth Dimension Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fourth Dimension Wealth mantenía 713 posiciones por un valor de USD 316 M, un aumento de 20% frente a los USD 264 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Fourth Dimension Wealth destinó USD 17.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 120 nuevas posiciones y aumentó 176 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones con un valor de USD 10.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, por un valor estimado de USD 9.49 M.
- La mayor compra de Fourth Dimension Wealth en T2 2026 fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones por un valor de USD 10.6 M.
- Fourth Dimension Wealth fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.07 M.
- La mayor reducción de Fourth Dimension Wealth durante T2 2026 fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, con un recorte estimado de USD 9.49 M.
- Fourth Dimension Wealth cerró por completo su posición en Kontoor Brands en T2 2026, con una venta estimada de USD 360 k.
- Las diez principales posiciones de Fourth Dimension Wealth representan 36% de su cartera de USD 316 M en T2 2026.
- Fourth Dimension Wealth abrió 120 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fourth Dimension Wealth aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 316 M.
Según el Informe 13F de Fourth Dimension Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.