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Fourth Dimension Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 316 M
Rotación
21.74%
Rendimiento estimado a 1 año
29.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.82%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.6 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 17.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.53%
Posición
713
Nuevas
120
Aumentadas
176
Reducidas
102
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.44 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 4.15 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+USD 2.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.07 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 2.59 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 1.92 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.64% |
| 2 | Tecnología | 15.43% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.19% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.03% |
| 5 | Salud | 2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Visa
V
USD 754 mil M
| USD 343 k | 0.11% |
999
+50
| +5% | +USD 16.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
127
TPG
TPG
USD 7432 M
| USD 332 k | 0.1% |
+8,183
| Nuevas | +USD 344 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
128
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.8 mil M
| USD 325 k | 0.1% |
14,260
+969
| +7% | +USD 22.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
129
State Street My2028 Corporate Bond ETF
MYCH
USD 877 M
| USD 323 k | 0.1% |
12,980
+843
| +7% | +USD 21 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
130
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.4 mil M
| USD 320 k | 0.1% |
2,050
-100
| -5% | -USD 15.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
131
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 320 k | 0.1% |
4,168
-42
| -1% | -USD 3.22 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
132
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 313 k | 0.1% |
445
+75
| +20% | +USD 50.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
133
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5556 M
| USD 310 k | 0.1% |
11,359
+1,249
| +12% | +USD 34.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
134
Dominion Energy
D
USD 57.5 mil M
| USD 287 k | 0.09% |
4,203
-193
| -4% | -USD 12.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
135
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.6 mil M
| USD 287 k | 0.09% |
947
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
136
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.7 mil M
| USD 284 k | 0.09% |
8,382
-166
| -2% | -USD 5.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
137
Main Sector Rotation ETF
SECT
USD 2915 M
| USD 281 k | 0.09% |
+3,902
| Nuevas | +USD 266 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
138
United Airlines
UAL
USD 34 mil M
| USD 280 k | 0.09% |
2,057
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
139
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.7 mil M
| USD 272 k | 0.09% |
2,498
-43
| -2% | -USD 4.68 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
140
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 268 k | 0.08% |
2,797
+2,572
| +1,143% | +USD 242 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
141
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.7 mil M
| USD 257 k | 0.08% |
1,059
-28
| -3% | -USD 6.51 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
142
Block Inc
XYZ
USD 45 mil M
| USD 254 k | 0.08% |
3,347
+3,267
| +4,084% | +USD 230 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
143
TJX Companies
TJX
USD 154 mil M
| USD 245 k | 0.08% |
1,617
+1,517
| +1,517% | +USD 240 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
144
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
USD 789 M
| USD 240 k | 0.08% |
+5,038
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
145
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 240 k | 0.08% |
1,637
+1,571
| +2,380% | +USD 285 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
146
KLA
KLAC
USD 201 mil M
| USD 226 k | 0.07% |
+750
| Nuevas | +USD 149 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
147
Applied Materials
AMAT
USD 314 mil M
| USD 224 k | 0.07% |
+310
| Nuevas | +USD 143 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
148
GE Aerospace
GE
USD 309 mil M
| USD 223 k | 0.07% |
+598
| Nuevas | +USD 187 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
149
Procter & Gamble
PG
USD 369 mil M
| USD 223 k | 0.07% |
1,522
-20
| -1% | -USD 2.91 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
150
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 218 k | 0.07% |
1,995
-16
| -0.8% | -USD 1.77 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
LAM
RIS
Revisión del portafolio de Fourth Dimension Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fourth Dimension Wealth mantenía 713 posiciones por un valor de USD 316 M, un aumento de 20% frente a los USD 264 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Fourth Dimension Wealth destinó USD 17.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 120 nuevas posiciones y aumentó 176 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones con un valor de USD 10.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, por un valor estimado de USD 9.49 M.
- La mayor compra de Fourth Dimension Wealth en T2 2026 fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones por un valor de USD 10.6 M.
- Fourth Dimension Wealth fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.07 M.
- La mayor reducción de Fourth Dimension Wealth durante T2 2026 fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, con un recorte estimado de USD 9.49 M.
- Fourth Dimension Wealth cerró por completo su posición en Kontoor Brands en T2 2026, con una venta estimada de USD 360 k.
- Las diez principales posiciones de Fourth Dimension Wealth representan 36% de su cartera de USD 316 M en T2 2026.
- Fourth Dimension Wealth abrió 120 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fourth Dimension Wealth aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 316 M.
Según el Informe 13F de Fourth Dimension Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.