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Fourth Dimension Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 316 mi
Giro
21,74%
Retorno est. (1 ano)
29,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,04%
Retorno est. (1 ano)
+29,82%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 316 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,6 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 17,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,53%
Posição
713
Nova
120
Aumentada
176
Reduzida
102
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 6,44 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 4,15 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+US$ 2,35 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,07 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 2,59 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$ 1,92 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,64% |
| 2 | Tecnologia | 15,43% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,19% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,03% |
| 5 | Saúde | 2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Visa
V
US$ 754 bi
| US$ 343 mil | 0,11% |
999
+50
| +5% | +US$ 16,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
127
TPG
TPG
US$ 7,43 bi
| US$ 332 mil | 0,1% |
+8.183
| Nova | +US$ 344 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
128
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,8 bi
| US$ 325 mil | 0,1% |
14.260
+969
| +7% | +US$ 22,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
129
State Street My2028 Corporate Bond ETF
MYCH
US$ 877 mi
| US$ 323 mil | 0,1% |
12.980
+843
| +7% | +US$ 21 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
130
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,4 bi
| US$ 320 mil | 0,1% |
2.050
-100
| -5% | -US$ 15,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
131
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 320 mil | 0,1% |
4.168
-42
| -1% | -US$ 3,22 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
132
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 313 mil | 0,1% |
445
+75
| +20% | +US$ 50,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
133
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,56 bi
| US$ 310 mil | 0,1% |
11.359
+1.249
| +12% | +US$ 34,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
134
Dominion Energy
D
US$ 57,5 bi
| US$ 287 mil | 0,09% |
4.203
-193
| -4% | -US$ 12,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
135
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,6 bi
| US$ 287 mil | 0,09% |
947
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
136
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,7 bi
| US$ 284 mil | 0,09% |
8.382
-166
| -2% | -US$ 5,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
137
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$ 2,91 bi
| US$ 281 mil | 0,09% |
+3.902
| Nova | +US$ 266 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
138
United Airlines
UAL
US$ 34 bi
| US$ 280 mil | 0,09% |
2.057
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
139
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,7 bi
| US$ 272 mil | 0,09% |
2.498
-43
| -2% | -US$ 4,68 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
140
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 268 mil | 0,08% |
2.797
+2.572
| +1.143% | +US$ 242 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
141
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,7 bi
| US$ 257 mil | 0,08% |
1.059
-28
| -3% | -US$ 6,51 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
142
Block Inc
XYZ
US$ 45 bi
| US$ 254 mil | 0,08% |
3.347
+3.267
| +4.084% | +US$ 230 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
143
TJX Companies
TJX
US$ 154 bi
| US$ 245 mil | 0,08% |
1.617
+1.517
| +1.517% | +US$ 240 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
144
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
US$ 789 mi
| US$ 240 mil | 0,08% |
+5.038
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
145
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 240 mil | 0,08% |
1.637
+1.571
| +2.380% | +US$ 285 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
146
KLA
KLAC
US$ 201 bi
| US$ 226 mil | 0,07% |
+750
| Nova | +US$ 149 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
147
Applied Materials
AMAT
US$ 314 bi
| US$ 224 mil | 0,07% |
+310
| Nova | +US$ 143 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
148
GE Aerospace
GE
US$ 309 bi
| US$ 223 mil | 0,07% |
+598
| Nova | +US$ 187 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
149
Procter & Gamble
PG
US$ 369 bi
| US$ 223 mil | 0,07% |
1.522
-20
| -1% | -US$ 2,91 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
150
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 218 mil | 0,07% |
1.995
-16
| -0,8% | -US$ 1,77 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LAM
RIS
Revisão da carteira de Fourth Dimension Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fourth Dimension Wealth detinha 713 posições avaliadas em US$ 316 mi, alta de 20% em relação a US$ 264 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Fourth Dimension Wealth alocou US$ 17,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 120 novas posições e aumentando 176 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 ações no valor de US$ 10,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,49 mi.
- A maior compra de Fourth Dimension Wealth no T2 2026 foi Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 ações no valor de US$ 10,6 mi.
- Fourth Dimension Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,07 mi.
- A maior redução de Fourth Dimension Wealth em T2 2026 foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,49 mi.
- Fourth Dimension Wealth encerrou totalmente sua posição em Kontoor Brands no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 360 mil.
- As dez maiores posições de Fourth Dimension Wealth representam 36% de sua carteira de US$ 316 mi no T2 2026.
- Fourth Dimension Wealth abriu 120 novas posições e encerrou 35 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fourth Dimension Wealth subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 316 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fourth Dimension Wealth referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.