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Fourth Dimension Wealth

Fourth Dimension Wealth Portfolio-Positionen

AUM 316 Mio. $ Umschlag 21,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,6 Mio. $
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss %
5,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,53 %
Position
713
Neu
120
Aufgestockt
176
Reduziert
102
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RWL-Symbol
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
+10,3 Mio. $
2
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+6,44 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+4,15 Mio. $
4
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+2,59 Mio. $
5
GMUB-Symbol
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
+2,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+9,49 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,07 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+2,59 Mio. $
4
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+2,03 Mio. $
5
TFI-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
+1,92 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,64 %
2 Technologie 15,43 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,19 %
4 Kommunikationsdienste 2,03 %
5 Gesundheitswesen 2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
V-Symbol
126
Visa
V
778 Mrd. $
342.907 $ 0,11 %
999
+50
+5 % +16.052 $
2024 Q4
6 Quartale
TPG-Symbol
127
TPG
TPG
7,7 Mrd. $
331.822 $ 0,1 %
+8.183
Neu +344.087 $
2026 Q2
0 Quartale
GOVT-Symbol
128
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,5 Mrd. $
324.835 $ 0,1 %
14.260
+969
+7 % +22.068 $
2024 Q4
6 Quartale
MYCH-Symbol
129
State Street My2028 Corporate Bond ETF
MYCH
869 Mio. $
323.270 $ 0,1 %
12.980
+843
+7 % +20.992 $
2025 Q4
2 Quartale
DVY-Symbol
130
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
320.415 $ 0,1 %
2.050
-100
-5 % -15.395 $
2026 Q1
1 Quartal
BIV-Symbol
131
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,6 Mrd. $
319.688 $ 0,1 %
4.168
-42
-1 % -3.224 $
2024 Q4
6 Quartale
MDY-Symbol
132
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,7 Mrd. $
312.986 $ 0,1 %
445
+75
+20 % +50.224 $
2026 Q1
1 Quartal
CGMS-Symbol
133
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,46 Mrd. $
310.441 $ 0,1 %
11.359
+1.249
+12 % +34.334 $
2025 Q4
2 Quartale
D-Symbol
134
Dominion Energy
D
57,5 Mrd. $
287.045 $ 0,09 %
4.203
-193
-4 % -12.549 $
2024 Q4
6 Quartale
VB-Symbol
135
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
287.020 $ 0,09 %
947
– –
2024 Q4
6 Quartale
SCHG-Symbol
136
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,5 Mrd. $
283.663 $ 0,09 %
8.382
-166
-2 % -5.501 $
2024 Q4
6 Quartale
SECT-Symbol
137
Main Sector Rotation ETF
SECT
2,87 Mrd. $
281.192 $ 0,09 %
+3.902
Neu +266.058 $
2026 Q2
0 Quartale
UAL-Symbol
138
United Airlines
UAL
33,1 Mrd. $
279.732 $ 0,09 %
2.057
– –
2024 Q4
6 Quartale
LQD-Symbol
139
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,2 Mrd. $
272.458 $ 0,09 %
2.498
-43
-2 % -4.685 $
2024 Q4
6 Quartale
SO-Symbol
140
Southern Company
SO
108 Mrd. $
267.683 $ 0,08 %
2.797
+2.572
+1.143 % +242.150 $
2024 Q4
6 Quartale
VBR-Symbol
141
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,7 Mrd. $
257.328 $ 0,08 %
1.059
-28
-3 % -6.513 $
2024 Q4
6 Quartale
XYZ-Symbol
142
Block Inc
XYZ
47,5 Mrd. $
254.372 $ 0,08 %
3.347
+3.267
+4.084 % +229.665 $
2024 Q4
6 Quartale
TJX-Symbol
143
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
244.976 $ 0,08 %
1.617
+1.517
+1.517 % +239.852 $
2024 Q4
6 Quartale
SAMT-Symbol
144
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
787 Mio. $
240.489 $ 0,08 %
+5.038
Neu +222.519 $
2026 Q2
0 Quartale
ORCL-Symbol
145
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
239.902 $ 0,08 %
1.637
+1.571
+2.380 % +284.715 $
2024 Q4
6 Quartale
KLAC-Symbol
146
KLA
KLAC
193 Mrd. $
226.283 $ 0,07 %
+750
Neu +148.885 $
2026 Q2
0 Quartale
AMAT-Symbol
147
Applied Materials
AMAT
298 Mrd. $
224.130 $ 0,07 %
+310
Neu +143.030 $
2026 Q2
0 Quartale
GE-Symbol
148
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
223.499 $ 0,07 %
+598
Neu +187.223 $
2026 Q2
0 Quartale
PG-Symbol
149
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
223.254 $ 0,07 %
1.522
-20
-1 % -2.911 $
2024 Q4
6 Quartale
TIP-Symbol
150
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
218.314 $ 0,07 %
1.995
-16
-0,8 % -1.769 $
2024 Q4
6 Quartale
4 5
6
7 8

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RIS
Richmond Investment Services Mequon, Wisconsin 316 Mio. $ AUM 30,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMZ Advisory
IMZ Advisory Boca Raton, Florida 316 Mio. $ AUM 22,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ranch Capital Advisors
Ranch Capital Advisors Sarasota, Florida 316 Mio. $ AUM 26,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Montanaro Asset Management
Montanaro Asset Management London, United Kingdom 317 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tencap Wealth Coaching
Tencap Wealth Coaching South Jordan, Utah 315 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fourth Dimension Wealth 713 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 264 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Fourth Dimension Wealth investierte 17,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 120 neue Positionen und stockte 176 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust; sie wurde auf 9,49 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
  • Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,49 Mio. $.
  • Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Kontoor Brands im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 359.781 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fourth Dimension Wealth machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
  • Fourth Dimension Wealth eröffnete 120 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fourth Dimension Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 316 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .