Wir sind mit live! Mehr erfahren
Fourth Dimension Wealth

Fourth Dimension Wealth Portfolio-Positionen

AUM 316 Mio. $ Umschlag 21,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,6 Mio. $
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss %
5,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,53 %
Position
713
Neu
120
Aufgestockt
176
Reduziert
102
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RWL-Symbol
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
+10,3 Mio. $
2
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+6,44 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+4,15 Mio. $
4
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+2,59 Mio. $
5
GMUB-Symbol
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
+2,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+9,49 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,07 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+2,59 Mio. $
4
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+2,03 Mio. $
5
TFI-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
+1,92 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,64 %
2 Technologie 15,43 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,19 %
4 Kommunikationsdienste 2,03 %
5 Gesundheitswesen 2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOP-Symbol
176
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,38 Mrd. $
140.067 $ 0,04 %
908
+259
+40 % +43.332 $
2024 Q4
6 Quartale
LRCX-Symbol
177
Lam Research
LRCX
326 Mrd. $
139.966 $ 0,04 %
323
+23
+8 % +6.982 $
2024 Q4
6 Quartale
IWM-Symbol
178
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,3 Mrd. $
137.652 $ 0,04 %
458
-13
-3 % -3.653 $
2024 Q4
6 Quartale
VZ-Symbol
179
Verizon
VZ
181 Mrd. $
136.125 $ 0,04 %
3.215
-300
-9 % -14.074 $
2024 Q4
6 Quartale
NEE-Symbol
180
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
132.710 $ 0,04 %
1.512
+118
+8 % +10.674 $
2024 Q4
6 Quartale
EPD-Symbol
181
Enterprise Products Partners
EPD
79 Mrd. $
129.909 $ 0,04 %
3.534
+1.240
+54 % +46.788 $
2024 Q4
6 Quartale
T-Symbol
182
AT&T
T
150 Mrd. $
125.949 $ 0,04 %
6.084
-631
-9 % -15.661 $
2024 Q4
6 Quartale
AKRE-Symbol
183
Akre Focus ETF
AKRE
5,18 Mrd. $
125.794 $ 0,04 %
2.365
-1.250
-35 % -67.532 $
2025 Q4
2 Quartale
LMT-Symbol
184
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
124.818 $ 0,04 %
245
– –
2024 Q4
6 Quartale
QCOM-Symbol
185
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
124.549 $ 0,04 %
674
+55
+9 % +10.285 $
2024 Q4
6 Quartale
NBIS-Symbol
186
Nebius Group N.V.
NBIS
46,6 Mrd. $
124.277 $ 0,04 %
+450
Neu +89.116 $
2026 Q2
0 Quartale
VIG-Symbol
187
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
122.106 $ 0,04 %
516
+10
+2 % +2.296 $
2024 Q4
6 Quartale
DGRO-Symbol
188
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,2 Mrd. $
121.265 $ 0,04 %
1.600
– –
2024 Q4
6 Quartale
SPAB-Symbol
189
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,3 Mrd. $
117.719 $ 0,04 %
4.613
+735
+19 % +18.750 $
2025 Q4
2 Quartale
DG-Symbol
190
Dollar General
DG
29,1 Mrd. $
116.262 $ 0,04 %
1.010
+100
+11 % +11.365 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHO-Symbol
191
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
114.353 $ 0,04 %
4.737
-50
-1 % -1.209 $
2024 Q4
6 Quartale
IWR-Symbol
192
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
114.071 $ 0,04 %
1.034
– –
2024 Q4
6 Quartale
DIS-Symbol
193
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
111.719 $ 0,04 %
1.161
+44
+4 % +4.486 $
2024 Q4
6 Quartale
IBB-Symbol
194
iShares Biotechnology ETF
IBB
11 Mrd. $
108.409 $ 0,03 %
570
-119
-17 % -20.454 $
2024 Q4
6 Quartale
PM-Symbol
195
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
104.155 $ 0,03 %
576
+143
+33 % +24.801 $
2024 Q4
6 Quartale
NET-Symbol
196
Cloudflare
NET
109 Mrd. $
100.810 $ 0,03 %
411
– –
2024 Q4
6 Quartale
MOH-Symbol
197
Molina Healthcare
MOH
11,2 Mrd. $
100.629 $ 0,03 %
440
– –
2024 Q4
6 Quartale
SPMO-Symbol
198
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
22,1 Mrd. $
96.924 $ 0,03 %
600
– –
2025 Q1
5 Quartale
LOW-Symbol
199
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
96.354 $ 0,03 %
437
+17
+4 % +3.861 $
2024 Q4
6 Quartale
VFH-Symbol
200
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
96.200 $ 0,03 %
731
– –
2024 Q4
6 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

Nvest Financial
Nvest Financial Portsmouth, New Hampshire 316 Mio. $ AUM 29,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Balanced Wealth Group
Balanced Wealth Group Westlake, Ohio 316 Mio. $ AUM 24,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAM
Lountzis Asset Management Wyomissing, Pennsylvania 316 Mio. $ AUM 44,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIS
Richmond Investment Services Mequon, Wisconsin 316 Mio. $ AUM 30,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Powell Investment Advisors
Powell Investment Advisors Miami, Florida 317 Mio. $ AUM 26,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMZ Advisory
IMZ Advisory Boca Raton, Florida 316 Mio. $ AUM 22,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ranch Capital Advisors
Ranch Capital Advisors Sarasota, Florida 316 Mio. $ AUM 26,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Montanaro Asset Management
Montanaro Asset Management London, United Kingdom 317 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fourth Dimension Wealth 713 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 264 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Fourth Dimension Wealth investierte 17,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 120 neue Positionen und stockte 176 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust; sie wurde auf 9,49 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
  • Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,49 Mio. $.
  • Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Kontoor Brands im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 359.781 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fourth Dimension Wealth machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
  • Fourth Dimension Wealth eröffnete 120 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fourth Dimension Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 316 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .