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Fourth Dimension Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.16億
売買回転率
21.74%
推定1年リターン
29.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.04%
1年予想リターン
+29.82%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.16億
運用資産残高の伸び率
+$5259万
(+20%)
資金フロー
+$1792万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.53%
保有額
713
新規
120
買い増し
176
減少
102
解消
35
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+$1032万 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$644万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$415万 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$259万 |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+$235万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$949万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$407万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$259万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$203万 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+$192万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.64% |
| 2 | 情報技術 | 15.43% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.19% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.03% |
| 5 | ヘルスケア | 2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$43.7億
| $14万 | 0.04% |
908
+259
| +40% | +$4.33万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
177
Lam Research
LRCX
$2972億
| $14万 | 0.04% |
323
+23
| +8% | +$6,982 |
2024 Q4
6四半期
|
|
178
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$743億
| $13.8万 | 0.04% |
458
-13
| -3% | -$3,653 |
2024 Q4
6四半期
|
|
179
Verizon
VZ
$1791億
| $13.6万 | 0.04% |
3,215
-300
| -9% | -$1.41万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
180
NextEra Energy
NEE
$1721億
| $13.3万 | 0.04% |
1,512
+118
| +8% | +$1.07万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
181
Enterprise Products Partners
EPD
$799億
| $13万 | 0.04% |
3,534
+1,240
| +54% | +$4.68万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
182
AT&T
T
$1405億
| $12.6万 | 0.04% |
6,084
-631
| -9% | -$1.57万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
183
Akre Focus ETF
AKRE
$52.7億
| $12.6万 | 0.04% |
2,365
-1,250
| -35% | -$6.75万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
184
Lockheed Martin
LMT
$1467億
| $12.5万 | 0.04% |
245
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
185
Qualcomm
QCOM
$1918億
| $12.5万 | 0.04% |
674
+55
| +9% | +$1.03万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
186
Nebius Group N.V.
NBIS
$417億
| $12.4万 | 0.04% |
+450
| 新規 | +$8.91万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
187
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1144億
| $12.2万 | 0.04% |
516
+10
| +2% | +$2,296 |
2024 Q4
6四半期
|
|
188
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$446億
| $12.1万 | 0.04% |
1,600
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
189
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$104億
| $11.8万 | 0.04% |
4,613
+735
| +19% | +$1.88万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
190
Dollar General
DG
$283億
| $11.6万 | 0.04% |
1,010
+100
| +11% | +$1.14万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
191
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$156億
| $11.4万 | 0.04% |
4,737
-50
| -1% | -$1,209 |
2024 Q4
6四半期
|
|
192
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$572億
| $11.4万 | 0.04% |
1,034
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
193
Walt Disney
DIS
$1906億
| $11.2万 | 0.04% |
1,161
+44
| +4% | +$4,486 |
2024 Q4
6四半期
|
|
194
iShares Biotechnology ETF
IBB
$109億
| $10.8万 | 0.03% |
570
-119
| -17% | -$2.05万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
195
Philip Morris
PM
$3146億
| $10.4万 | 0.03% |
576
+143
| +33% | +$2.48万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
196
Cloudflare
NET
$1182億
| $10.1万 | 0.03% |
411
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
197
Molina Healthcare
MOH
$106億
| $10.1万 | 0.03% |
440
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
198
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$218億
| $9.7万 | 0.03% |
600
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
199
Lowe's Companies
LOW
$1112億
| $9.6万 | 0.03% |
437
+17
| +4% | +$3,861 |
2024 Q4
6四半期
|
|
200
Vanguard Financials ETF
VFH
$133億
| $9.6万 | 0.03% |
731
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
LAM
RIS
Fourth Dimension Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Fourth Dimension Wealthは713銘柄を保有し、保有額は$3.16億でした。前四半期の$2.64億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$1792万を投じ、新たに120銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち176銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Revenue ETFで、保有株数は83,090株、評価額は$1062万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、推定$949万相当を売却しました。
- Fourth Dimension Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Revenue ETFで、株数は83,090株、評価額は$1062万でした。
- Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期にJanus Henderson AAA CLO ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$107万でした。
- Fourth Dimension Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、推定$949万相当を減らしました。
- Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期にKontoor Brandsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Fourth Dimension Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.16億のポートフォリオの36%を占めています。
- Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期に新たに120件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- Fourth Dimension Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$3.16億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のFourth Dimension Wealthの 13F報告書 に基づいています。