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Fourth Dimension Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.16億
売買回転率
21.74%
推定1年リターン
29.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.04%
1年予想リターン
+29.82%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.16億
運用資産残高の伸び率
+$5259万
(+20%)
資金フロー
+$1792万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.53%
保有額
713
新規
120
買い増し
176
減少
102
解消
35
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+$1032万 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$644万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$415万 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$259万 |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+$235万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$949万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$407万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$259万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$203万 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+$192万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.64% |
| 2 | 情報技術 | 15.43% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.19% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.03% |
| 5 | ヘルスケア | 2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Cadence Design Systems
CDNS
$887億
| $9.6万 | 0.03% |
256
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
202
Welltower
WELL
$1710億
| $9.33万 | 0.03% |
411
+300
| +270% | +$6.34万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
203
Zscaler
ZS
$425億
| $9.25万 | 0.03% |
655
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
204
Lumentum
LITE
$741億
| $9.1万 | 0.03% |
106
-176
| -62% | -$15.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
205
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$481億
| $9.07万 | 0.03% |
1,049
-12
| -1% | -$1,030 |
2024 Q4
6四半期
|
|
206
Franklin FTSE Mexico ETF
FLMX
$8413万
| $8.98万 | 0.03% |
2,452
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
207
FirstEnergy
FE
$267億
| $8.76万 | 0.03% |
1,843
+1,648
| +845% | +$7.83万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
208
Vistra
VST
$476億
| $8.65万 | 0.03% |
545
-492
| -47% | -$7.63万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
209
Pfizer
PFE
$1698億
| $8.52万 | 0.03% |
3,540
+174
| +5% | +$4,552 |
2024 Q4
6四半期
|
|
210
PepsiCo
PEP
$1846億
| $8.52万 | 0.03% |
629
-100
| -14% | -$1.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
211
Delta Air Lines
DAL
$521億
| $8.3万 | 0.03% |
886
+91
| +11% | +$6,870 |
2024 Q4
6四半期
|
|
212
SL Green Realty
SLG
$35.8億
| $8.28万 | 0.03% |
1,600
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
213
Analog Devices
ADI
$1977億
| $8.26万 | 0.03% |
+208
| 新規 | +$8.23万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
214
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
$24.3億
| $8.14万 | 0.03% |
2,057
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
215
Gilead Sciences
GILD
$1968億
| $8.12万 | 0.03% |
643
-5
| -0.8% | -$659 |
2024 Q4
6四半期
|
|
216
Citigroup
C
$2003億
| $7.95万 | 0.03% |
568
+196
| +53% | +$2.55万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
217
Sherwin-Williams
SHW
$818億
| $7.92万 | 0.03% |
230
+20
| +10% | +$6,389 |
2024 Q4
6四半期
|
|
218
Teradyne
TER
$483億
| $7.84万 | 0.02% |
162
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
219
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
$23.5億
| $7.75万 | 0.02% |
+772
| 新規 | +$7.74万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
220
CoreWeave
CRWV
$304億
| $7.63万 | 0.02% |
767
-33
| -4% | -$3,562 |
2025 Q2
4四半期
|
|
221
Prologis
PLD
$1200億
| $7.42万 | 0.02% |
548
+73
| +15% | +$1.04万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
222
Steris
STE
$224億
| $7.37万 | 0.02% |
350
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
223
Invesco Preferred ETF
PGX
$35.5億
| $7.28万 | 0.02% |
6,714
-44
| -0.7% | -$485 |
2024 Q4
6四半期
|
|
224
Oneok
OKE
$607億
| $7.24万 | 0.02% |
833
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
225
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$677億
| $7.08万 | 0.02% |
+108
| 新規 | +$5.89万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
LAM
RIS
Fourth Dimension Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Fourth Dimension Wealthは713銘柄を保有し、保有額は$3.16億でした。前四半期の$2.64億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$1792万を投じ、新たに120銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち176銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Revenue ETFで、保有株数は83,090株、評価額は$1062万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、推定$949万相当を売却しました。
- Fourth Dimension Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Revenue ETFで、株数は83,090株、評価額は$1062万でした。
- Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期にJanus Henderson AAA CLO ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$107万でした。
- Fourth Dimension Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、推定$949万相当を減らしました。
- Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期にKontoor Brandsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Fourth Dimension Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.16億のポートフォリオの36%を占めています。
- Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期に新たに120件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- Fourth Dimension Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$3.16億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のFourth Dimension Wealthの 13F報告書 に基づいています。