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Fourth Dimension Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 316 M
Rotación
21.74%
Rendimiento estimado a 1 año
29.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.82%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.6 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 17.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.53%
Posición
713
Nuevas
120
Aumentadas
176
Reducidas
102
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.44 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 4.15 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+USD 2.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.07 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 2.59 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 1.92 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.64% |
| 2 | Tecnología | 15.43% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.19% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.03% |
| 5 | Salud | 2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88.7 mil M
| USD 96.1 k | 0.03% |
256
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
202
Welltower
WELL
USD 173 mil M
| USD 93.3 k | 0.03% |
411
+300
| +270% | +USD 63.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
203
Zscaler
ZS
USD 42.5 mil M
| USD 92.5 k | 0.03% |
655
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
204
Lumentum
LITE
USD 74.1 mil M
| USD 91 k | 0.03% |
106
-176
| -62% | -USD 157 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
205
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.1 mil M
| USD 90.7 k | 0.03% |
1,049
-12
| -1% | -USD 1.03 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
206
Franklin FTSE Mexico ETF
FLMX
USD 84.1 M
| USD 89.8 k | 0.03% |
2,452
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
207
FirstEnergy
FE
USD 26.7 mil M
| USD 87.6 k | 0.03% |
1,843
+1,648
| +845% | +USD 78.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
208
Vistra
VST
USD 47.6 mil M
| USD 86.5 k | 0.03% |
545
-492
| -47% | -USD 76.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
209
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 85.2 k | 0.03% |
3,540
+174
| +5% | +USD 4.55 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
210
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 85.2 k | 0.03% |
629
-100
| -14% | -USD 15 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
211
Delta Air Lines
DAL
USD 52.1 mil M
| USD 83 k | 0.03% |
886
+91
| +11% | +USD 6.87 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
212
SL Green Realty
SLG
USD 3576 M
| USD 82.8 k | 0.03% |
1,600
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
213
Analog Devices
ADI
USD 198 mil M
| USD 82.6 k | 0.03% |
+208
| Nuevas | +USD 82.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
214
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
USD 2435 M
| USD 81.4 k | 0.03% |
2,057
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
215
Gilead Sciences
GILD
USD 197 mil M
| USD 81.2 k | 0.03% |
643
-5
| -0.8% | -USD 659 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
216
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 79.5 k | 0.03% |
568
+196
| +53% | +USD 25.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
217
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 79.2 k | 0.03% |
230
+20
| +10% | +USD 6.39 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
218
Teradyne
TER
USD 48.3 mil M
| USD 78.4 k | 0.02% |
162
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
219
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
USD 2351 M
| USD 77.5 k | 0.02% |
+772
| Nuevas | +USD 77.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
220
CoreWeave
CRWV
USD 30.4 mil M
| USD 76.3 k | 0.02% |
767
-33
| -4% | -USD 3.56 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
221
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 74.2 k | 0.02% |
548
+73
| +15% | +USD 10.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
222
Steris
STE
USD 22.4 mil M
| USD 73.7 k | 0.02% |
350
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
223
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3545 M
| USD 72.8 k | 0.02% |
6,714
-44
| -0.7% | -USD 485 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
224
Oneok
OKE
USD 60.7 mil M
| USD 72.4 k | 0.02% |
833
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
225
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 67.7 mil M
| USD 70.8 k | 0.02% |
+108
| Nuevas | +USD 58.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
LAM
RIS
Revisión del portafolio de Fourth Dimension Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fourth Dimension Wealth mantenía 713 posiciones por un valor de USD 316 M, un aumento de 20% frente a los USD 264 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Fourth Dimension Wealth destinó USD 17.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 120 nuevas posiciones y aumentó 176 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones con un valor de USD 10.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, por un valor estimado de USD 9.49 M.
- La mayor compra de Fourth Dimension Wealth en T2 2026 fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones por un valor de USD 10.6 M.
- Fourth Dimension Wealth fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.07 M.
- La mayor reducción de Fourth Dimension Wealth durante T2 2026 fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, con un recorte estimado de USD 9.49 M.
- Fourth Dimension Wealth cerró por completo su posición en Kontoor Brands en T2 2026, con una venta estimada de USD 360 k.
- Las diez principales posiciones de Fourth Dimension Wealth representan 36% de su cartera de USD 316 M en T2 2026.
- Fourth Dimension Wealth abrió 120 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fourth Dimension Wealth aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 316 M.
Según el Informe 13F de Fourth Dimension Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.