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Fourth Dimension Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 316 M
Rotación
21.74%
Rendimiento estimado a 1 año
29.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.82%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.6 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 17.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.53%
Posición
713
Nuevas
120
Aumentadas
176
Reducidas
102
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.44 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 4.15 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+USD 2.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.07 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 2.59 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 1.92 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.64% |
| 2 | Tecnología | 15.43% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.19% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.03% |
| 5 | Salud | 2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 70.4 k | 0.02% |
325
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
227
Nucor
NUE
USD 58.2 mil M
| USD 69.7 k | 0.02% |
313
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
228
Enphase Energy
ENPH
USD 3657 M
| USD 69 k | 0.02% |
1,401
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
229
Ford
F
USD 49 mil M
| USD 68.5 k | 0.02% |
4,926
-128
| -3% | -USD 1.73 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
230
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 66.2 mil M
| USD 67.7 k | 0.02% |
49
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
231
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 67.4 k | 0.02% |
186
+7
| +4% | +USD 2.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
232
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 67.2 k | 0.02% |
1,754
+1,698
| +3,032% | +USD 65.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
233
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
USD 751 M
| USD 67.1 k | 0.02% |
1,150
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
234
Millrose Properties Inc
MRP
USD 4337 M
| USD 66.9 k | 0.02% |
2,225
+1,825
| +456% | +USD 52.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
235
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
USD 2276 M
| USD 66.2 k | 0.02% |
+1,977
| Nuevas | +USD 63.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
236
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.3 mil M
| USD 65.9 k | 0.02% |
290
+90
| +45% | +USD 20.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
237
3M
MMM
USD 97.7 mil M
| USD 65.7 k | 0.02% |
406
+21
| +5% | +USD 3.18 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
238
Cisco
CSCO
USD 387 mil M
| USD 64.7 k | 0.02% |
551
+389
| +240% | +USD 40.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
239
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 64.5 k | 0.02% |
801
+637
| +388% | +USD 49.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
240
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 64.4 k | 0.02% |
229
+29
| +15% | +USD 7.31 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
241
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
USD 6948 M
| USD 63.9 k | 0.02% |
2,866
-77
| -3% | -USD 1.72 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
242
Consolidated Edison
ED
USD 44.3 mil M
| USD 63.3 k | 0.02% |
572
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
243
Novartis
NVS
USD 308 mil M
| USD 62.7 k | 0.02% |
400
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
244
MasTec
MTZ
USD 14.5 mil M
| USD 62.4 k | 0.02% |
150
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
245
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
USD 418 M
| USD 61.3 k | 0.02% |
1,086
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
246
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25 mil M
| USD 59.8 k | 0.02% |
585
+286
| +96% | +USD 27 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
247
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
USD 1172 M
| USD 59.7 k | 0.02% |
+1,840
| Nuevas | +USD 58.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
248
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.9 mil M
| USD 59.6 k | 0.02% |
3,362
-2,000
| -37% | -USD 33 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
249
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8320 M
| USD 59.3 k | 0.02% |
445
+115
| +35% | +USD 14.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
250
United Rentals
URI
USD 68.4 mil M
| USD 58.9 k | 0.02% |
52
+10
| +24% | +USD 9.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Fourth Dimension Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fourth Dimension Wealth mantenía 713 posiciones por un valor de USD 316 M, un aumento de 20% frente a los USD 264 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Fourth Dimension Wealth destinó USD 17.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 120 nuevas posiciones y aumentó 176 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones con un valor de USD 10.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, por un valor estimado de USD 9.49 M.
- La mayor compra de Fourth Dimension Wealth en T2 2026 fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones por un valor de USD 10.6 M.
- Fourth Dimension Wealth fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.07 M.
- La mayor reducción de Fourth Dimension Wealth durante T2 2026 fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, con un recorte estimado de USD 9.49 M.
- Fourth Dimension Wealth cerró por completo su posición en Kontoor Brands en T2 2026, con una venta estimada de USD 360 k.
- Las diez principales posiciones de Fourth Dimension Wealth representan 36% de su cartera de USD 316 M en T2 2026.
- Fourth Dimension Wealth abrió 120 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fourth Dimension Wealth aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 316 M.
Según el Informe 13F de Fourth Dimension Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.