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Fourth Dimension Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 316 M
Rotación
21.74%
Rendimiento estimado a 1 año
29.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.82%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.6 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 17.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.53%
Posición
713
Nuevas
120
Aumentadas
176
Reducidas
102
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.44 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 4.15 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+USD 2.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.07 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 2.59 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 1.92 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.64% |
| 2 | Tecnología | 15.43% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.19% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.03% |
| 5 | Salud | 2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
J.M. Smucker
SJM
USD 14.2 mil M
| USD 47.3 k | 0.01% |
420
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
277
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 16.6 mil M
| USD 47.1 k | 0.01% |
552
+192
| +53% | +USD 14.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
278
Aflac
AFL
USD 61.9 mil M
| USD 46.9 k | 0.01% |
+400
| Nuevas | +USD 46 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
279
RPM International
RPM
USD 13.6 mil M
| USD 46.7 k | 0.01% |
420
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
280
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3024 M
| USD 46.4 k | 0.01% |
203
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
HONA
281
Honeywell Aerospace
HONA
USD 52.2 mil M
| USD 46.4 k | 0.01% |
+210
| Nuevas | +USD 46.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
282
CSX Corp
CSX
USD 93.5 mil M
| USD 46 k | 0.01% |
968
+68
| +8% | +USD 3.07 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
283
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.3 mil M
| USD 45.4 k | 0.01% |
902
-21,782
| -96% | -USD 1.1 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
284
Snowflake
SNOW
USD 103 mil M
| USD 45 k | 0.01% |
177
+75
| +74% | +USD 13.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
285
Abbott
ABT
USD 191 mil M
| USD 44.6 k | 0.01% |
492
-2,817
| -85% | -USD 257 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
286
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 44.6 k | 0.01% |
+552
| Nuevas | +USD 41.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
287
Tapestry
TPR
USD 26.8 mil M
| USD 43.9 k | 0.01% |
300
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
288
EPR Properties
EPR
USD 4688 M
| USD 43.5 k | 0.01% |
750
+250
| +50% | +USD 14.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
289
KeyCorp
KEY
USD 22.6 mil M
| USD 43.2 k | 0.01% |
1,874
-1,056
| -36% | -USD 23 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
290
American Electric Power
AEP
USD 69.9 mil M
| USD 43 k | 0.01% |
314
-49
| -13% | -USD 6.46 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
291
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 11 mil M
| USD 42.8 k | 0.01% |
+643
| Nuevas | +USD 43.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
292
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
USD 1035 M
| USD 42.7 k | 0.01% |
1,106
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
293
Kimberly-Clark
KMB
USD 68.7 mil M
| USD 42.6 k | 0.01% |
388
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
294
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4185 M
| USD 42.5 k | 0.01% |
+1,387
| Nuevas | +USD 42.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
295
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
USD 1682 M
| USD 42.2 k | 0.01% |
+560
| Nuevas | +USD 43.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
296
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
USD 706 M
| USD 42.1 k | 0.01% |
+994
| Nuevas | +USD 42.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
297
Chevron
CVX
USD 411 mil M
| USD 41.9 k | 0.01% |
253
-170
| -40% | -USD 31.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
298
MFS Active International ETF
MFSI
USD 1260 M
| USD 41.8 k | 0.01% |
+1,288
| Nuevas | +USD 40.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
299
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.7 mil M
| USD 41.6 k | 0.01% |
102
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
300
Medtronic
MDT
USD 131 mil M
| USD 41.4 k | 0.01% |
529
+29
| +6% | +USD 2.34 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Fourth Dimension Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fourth Dimension Wealth mantenía 713 posiciones por un valor de USD 316 M, un aumento de 20% frente a los USD 264 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Fourth Dimension Wealth destinó USD 17.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 120 nuevas posiciones y aumentó 176 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones con un valor de USD 10.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, por un valor estimado de USD 9.49 M.
- La mayor compra de Fourth Dimension Wealth en T2 2026 fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones por un valor de USD 10.6 M.
- Fourth Dimension Wealth fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.07 M.
- La mayor reducción de Fourth Dimension Wealth durante T2 2026 fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, con un recorte estimado de USD 9.49 M.
- Fourth Dimension Wealth cerró por completo su posición en Kontoor Brands en T2 2026, con una venta estimada de USD 360 k.
- Las diez principales posiciones de Fourth Dimension Wealth representan 36% de su cartera de USD 316 M en T2 2026.
- Fourth Dimension Wealth abrió 120 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fourth Dimension Wealth aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 316 M.
Según el Informe 13F de Fourth Dimension Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.