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Fourth Dimension Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 316 mi
Giro
21,74%
Retorno est. (1 ano)
29,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,04%
Retorno est. (1 ano)
+29,82%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 316 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,6 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 17,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,53%
Posição
713
Nova
120
Aumentada
176
Reduzida
102
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 6,44 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 4,15 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+US$ 2,35 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,07 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 2,59 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$ 1,92 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,64% |
| 2 | Tecnologia | 15,43% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,19% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,03% |
| 5 | Saúde | 2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
J.M. Smucker
SJM
US$ 14,3 bi
| US$ 47,3 mil | 0,01% |
420
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
277
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 16,6 bi
| US$ 47,1 mil | 0,01% |
552
+192
| +53% | +US$ 14,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
278
Aflac
AFL
US$ 62,1 bi
| US$ 46,9 mil | 0,01% |
+400
| Nova | +US$ 46 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
279
RPM International
RPM
US$ 13,7 bi
| US$ 46,7 mil | 0,01% |
420
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
280
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,04 bi
| US$ 46,4 mil | 0,01% |
203
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
HONA
281
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 52 bi
| US$ 46,4 mil | 0,01% |
+210
| Nova | +US$ 46,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
282
CSX Corp
CSX
US$ 93 bi
| US$ 46 mil | 0,01% |
968
+68
| +8% | +US$ 3,07 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
283
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,3 bi
| US$ 45,4 mil | 0,01% |
902
-21.782
| -96% | -US$ 1,1 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
284
Snowflake
SNOW
US$ 103 bi
| US$ 45 mil | 0,01% |
177
+75
| +74% | +US$ 13,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
285
Abbott
ABT
US$ 191 bi
| US$ 44,6 mil | 0,01% |
492
-2.817
| -85% | -US$ 257 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
286
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 44,6 mil | 0,01% |
+552
| Nova | +US$ 41,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
287
Tapestry
TPR
US$ 26,7 bi
| US$ 43,9 mil | 0,01% |
300
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
288
EPR Properties
EPR
US$ 4,69 bi
| US$ 43,5 mil | 0,01% |
750
+250
| +50% | +US$ 14,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
289
KeyCorp
KEY
US$ 22,8 bi
| US$ 43,2 mil | 0,01% |
1.874
-1.056
| -36% | -US$ 23 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
290
American Electric Power
AEP
US$ 69,8 bi
| US$ 43 mil | 0,01% |
314
-49
| -13% | -US$ 6,46 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
291
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 11 bi
| US$ 42,8 mil | 0,01% |
+643
| Nova | +US$ 43,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
292
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
US$ 1,03 bi
| US$ 42,7 mil | 0,01% |
1.106
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
293
Kimberly-Clark
KMB
US$ 69,2 bi
| US$ 42,6 mil | 0,01% |
388
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
294
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,2 bi
| US$ 42,5 mil | 0,01% |
+1.387
| Nova | +US$ 42,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
295
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$ 1,67 bi
| US$ 42,2 mil | 0,01% |
+560
| Nova | +US$ 43,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
296
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$ 702 mi
| US$ 42,1 mil | 0,01% |
+994
| Nova | +US$ 42,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
297
Chevron
CVX
US$ 410 bi
| US$ 41,9 mil | 0,01% |
253
-170
| -40% | -US$ 31,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
298
MFS Active International ETF
MFSI
US$ 1,25 bi
| US$ 41,8 mil | 0,01% |
+1.288
| Nova | +US$ 40,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
299
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,7 bi
| US$ 41,6 mil | 0,01% |
102
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
300
Medtronic
MDT
US$ 132 bi
| US$ 41,4 mil | 0,01% |
529
+29
| +6% | +US$ 2,34 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Fourth Dimension Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fourth Dimension Wealth detinha 713 posições avaliadas em US$ 316 mi, alta de 20% em relação a US$ 264 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Fourth Dimension Wealth alocou US$ 17,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 120 novas posições e aumentando 176 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 ações no valor de US$ 10,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,49 mi.
- A maior compra de Fourth Dimension Wealth no T2 2026 foi Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 ações no valor de US$ 10,6 mi.
- Fourth Dimension Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,07 mi.
- A maior redução de Fourth Dimension Wealth em T2 2026 foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,49 mi.
- Fourth Dimension Wealth encerrou totalmente sua posição em Kontoor Brands no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 360 mil.
- As dez maiores posições de Fourth Dimension Wealth representam 36% de sua carteira de US$ 316 mi no T2 2026.
- Fourth Dimension Wealth abriu 120 novas posições e encerrou 35 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fourth Dimension Wealth subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 316 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fourth Dimension Wealth referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.