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Fourth Dimension Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 316 mi
Giro
21,74%
Retorno est. (1 ano)
29,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,04%
Retorno est. (1 ano)
+29,82%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 316 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,6 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 17,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,53%
Posição
713
Nova
120
Aumentada
176
Reduzida
102
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 6,44 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 4,15 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+US$ 2,35 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,07 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 2,59 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$ 1,92 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,64% |
| 2 | Tecnologia | 15,43% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,19% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,03% |
| 5 | Saúde | 2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 70,4 mil | 0,02% |
325
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
227
Nucor
NUE
US$ 58,2 bi
| US$ 69,7 mil | 0,02% |
313
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
228
Enphase Energy
ENPH
US$ 3,66 bi
| US$ 69 mil | 0,02% |
1.401
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
229
Ford
F
US$ 49 bi
| US$ 68,5 mil | 0,02% |
4.926
-128
| -3% | -US$ 1,73 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
230
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 66,2 bi
| US$ 67,7 mil | 0,02% |
49
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
231
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 67,4 mil | 0,02% |
186
+7
| +4% | +US$ 2,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
232
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 67,2 mil | 0,02% |
1.754
+1.698
| +3.032% | +US$ 65,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
233
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
US$ 751 mi
| US$ 67,1 mil | 0,02% |
1.150
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
234
Millrose Properties Inc
MRP
US$ 4,34 bi
| US$ 66,9 mil | 0,02% |
2.225
+1.825
| +456% | +US$ 52,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
235
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
US$ 2,28 bi
| US$ 66,2 mil | 0,02% |
+1.977
| Nova | +US$ 63,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
236
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,3 bi
| US$ 65,9 mil | 0,02% |
290
+90
| +45% | +US$ 20,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
237
3M
MMM
US$ 97,7 bi
| US$ 65,7 mil | 0,02% |
406
+21
| +5% | +US$ 3,18 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
238
Cisco
CSCO
US$ 387 bi
| US$ 64,7 mil | 0,02% |
551
+389
| +240% | +US$ 40,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
239
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 64,5 mil | 0,02% |
801
+637
| +388% | +US$ 49,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
240
IBM
IBM
US$ 231 bi
| US$ 64,4 mil | 0,02% |
229
+29
| +15% | +US$ 7,31 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
241
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
US$ 6,95 bi
| US$ 63,9 mil | 0,02% |
2.866
-77
| -3% | -US$ 1,72 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
242
Consolidated Edison
ED
US$ 44,3 bi
| US$ 63,3 mil | 0,02% |
572
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
243
Novartis
NVS
US$ 308 bi
| US$ 62,7 mil | 0,02% |
400
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
244
MasTec
MTZ
US$ 14,5 bi
| US$ 62,4 mil | 0,02% |
150
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
245
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$ 418 mi
| US$ 61,3 mil | 0,02% |
1.086
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
246
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25 bi
| US$ 59,8 mil | 0,02% |
585
+286
| +96% | +US$ 27 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
247
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
US$ 1,17 bi
| US$ 59,7 mil | 0,02% |
+1.840
| Nova | +US$ 58,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
248
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 32,1 bi
| US$ 59,6 mil | 0,02% |
3.362
-2.000
| -37% | -US$ 33 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
249
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,32 bi
| US$ 59,3 mil | 0,02% |
445
+115
| +35% | +US$ 14,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
250
United Rentals
URI
US$ 68,4 bi
| US$ 58,9 mil | 0,02% |
52
+10
| +24% | +US$ 9,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Fourth Dimension Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fourth Dimension Wealth detinha 713 posições avaliadas em US$ 316 mi, alta de 20% em relação a US$ 264 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Fourth Dimension Wealth alocou US$ 17,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 120 novas posições e aumentando 176 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 ações no valor de US$ 10,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,49 mi.
- A maior compra de Fourth Dimension Wealth no T2 2026 foi Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 ações no valor de US$ 10,6 mi.
- Fourth Dimension Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,07 mi.
- A maior redução de Fourth Dimension Wealth em T2 2026 foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,49 mi.
- Fourth Dimension Wealth encerrou totalmente sua posição em Kontoor Brands no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 360 mil.
- As dez maiores posições de Fourth Dimension Wealth representam 36% de sua carteira de US$ 316 mi no T2 2026.
- Fourth Dimension Wealth abriu 120 novas posições e encerrou 35 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fourth Dimension Wealth subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 316 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fourth Dimension Wealth referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.