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Fourth Dimension Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 316 mi
Giro
21,74%
Retorno est. (1 ano)
29,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,04%
Retorno est. (1 ano)
+29,82%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 316 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,6 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 17,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,53%
Posição
713
Nova
120
Aumentada
176
Reduzida
102
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 6,44 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 4,15 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+US$ 2,35 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,07 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 2,59 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$ 1,92 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,64% |
| 2 | Tecnologia | 15,43% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,19% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,03% |
| 5 | Saúde | 2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 58,9 mil | 0,02% |
376
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
252
Blackstone
BX
US$ 96,5 bi
| US$ 58,8 mil | 0,02% |
500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
253
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,85 bi
| US$ 57,9 mil | 0,02% |
1.980
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
254
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 57,3 mil | 0,02% |
1.057
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
255
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$ 3,28 bi
| US$ 57,3 mil | 0,02% |
1.568
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
256
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
US$ 644 mi
| US$ 57 mil | 0,02% |
4.050
+250
| +7% | +US$ 3,51 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
257
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,9 bi
| US$ 55,6 mil | 0,02% |
1.100
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
258
Parsons
PSN
US$ 5,34 bi
| US$ 55,3 mil | 0,02% |
1.056
-486
| -32% | -US$ 26,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
259
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 4,73 bi
| US$ 55,2 mil | 0,02% |
737
+216
| +41% | +US$ 15,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
260
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 55,1 mil | 0,02% |
+571
| Nova | +US$ 54,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
261
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,8 bi
| US$ 54,5 mil | 0,02% |
5.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
262
Travelers Companies
TRV
US$ 81,8 bi
| US$ 54,5 mil | 0,02% |
165
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
263
Shell
SHEL
US$ 277 bi
| US$ 52,9 mil | 0,02% |
682
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
264
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,7 bi
| US$ 52,5 mil | 0,02% |
891
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
265
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 50,1 bi
| US$ 51,3 mil | 0,02% |
+1.113
| Nova | +US$ 51,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
266
TRI-Continental Corp
TY
US$ 1,84 bi
| US$ 49,8 mil | 0,02% |
+1.445
| Nova | +US$ 49,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
267
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 4 bi
| US$ 49,6 mil | 0,02% |
499
-8
| -2% | -US$ 794 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
268
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,81 bi
| US$ 49,4 mil | 0,02% |
1.035
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
269
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 19 bi
| US$ 49,2 mil | 0,02% |
546
+170
| +45% | +US$ 14,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
270
American Tower
AMT
US$ 88,2 bi
| US$ 49,1 mil | 0,02% |
+300
| Nova | +US$ 54 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
271
SiTime
SITM
US$ 14,3 bi
| US$ 48,5 mil | 0,02% |
65
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
272
Annaly Capital Management
NLY
US$ 14,4 bi
| US$ 48,1 mil | 0,02% |
2.150
+500
| +30% | +US$ 11 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
273
ASML
ASML
US$ 591 bi
| US$ 47,7 mil | 0,02% |
24
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
274
Realty Income
O
US$ 56,7 bi
| US$ 47,5 mil | 0,02% |
766
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
275
Sanmina
SANM
US$ 8,54 bi
| US$ 47,3 mil | 0,02% |
187
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Fourth Dimension Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fourth Dimension Wealth detinha 713 posições avaliadas em US$ 316 mi, alta de 20% em relação a US$ 264 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Fourth Dimension Wealth alocou US$ 17,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 120 novas posições e aumentando 176 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 ações no valor de US$ 10,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,49 mi.
- A maior compra de Fourth Dimension Wealth no T2 2026 foi Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 ações no valor de US$ 10,6 mi.
- Fourth Dimension Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,07 mi.
- A maior redução de Fourth Dimension Wealth em T2 2026 foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,49 mi.
- Fourth Dimension Wealth encerrou totalmente sua posição em Kontoor Brands no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 360 mil.
- As dez maiores posições de Fourth Dimension Wealth representam 36% de sua carteira de US$ 316 mi no T2 2026.
- Fourth Dimension Wealth abriu 120 novas posições e encerrou 35 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fourth Dimension Wealth subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 316 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fourth Dimension Wealth referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.