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Fourth Dimension Wealth Portfolio-Positionen
AUM
316 Mio. $
Umschlag
21,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,6 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,53 %
Position
713
Neu
120
Aufgestockt
176
Reduziert
102
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,44 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+4,15 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+2,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+9,49 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,07 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+2,59 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+1,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,64 % |
| 2 | Technologie | 15,43 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,19 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
| 58.904 $ | 0,02 % |
376
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
252
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
| 58.835 $ | 0,02 % |
500
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
253
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
3,01 Mrd. $
| 57.896 $ | 0,02 % |
1.980
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
254
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 57.299 $ | 0,02 % |
1.057
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
255
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,2 Mrd. $
| 57.264 $ | 0,02 % |
1.568
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
256
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
636 Mio. $
| 56.984 $ | 0,02 % |
4.050
+250
| +7 % | +3.509 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
257
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
| 55.638 $ | 0,02 % |
1.100
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
258
Parsons
PSN
5,24 Mrd. $
| 55.324 $ | 0,02 % |
1.056
-486
| -32 % | -26.251 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
259
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,55 Mrd. $
| 55.165 $ | 0,02 % |
737
+216
| +41 % | +15.116 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
260
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 55.090 $ | 0,02 % |
+571
| Neu | +54.189 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
261
AGNC Investment
AGNC
10,5 Mrd. $
| 54.500 $ | 0,02 % |
5.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
262
Travelers Companies
TRV
81,6 Mrd. $
| 54.470 $ | 0,02 % |
165
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
263
Shell
SHEL
307 Mrd. $
| 52.882 $ | 0,02 % |
682
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
264
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,3 Mrd. $
| 52.498 $ | 0,02 % |
891
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
265
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,5 Mrd. $
| 51.348 $ | 0,02 % |
+1.113
| Neu | +51.325 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
266
TRI-Continental Corp
TY
1,84 Mrd. $
| 49.750 $ | 0,02 % |
+1.445
| Neu | +49.530 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
267
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
| 49.627 $ | 0,02 % |
499
-8
| -2 % | -794 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
268
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,56 Mrd. $
| 49.380 $ | 0,02 % |
1.035
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
269
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,5 Mrd. $
| 49.195 $ | 0,02 % |
546
+170
| +45 % | +14.131 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
270
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
| 49.071 $ | 0,02 % |
+300
| Neu | +54.003 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
271
SiTime
SITM
13,8 Mrd. $
| 48.462 $ | 0,02 % |
65
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
272
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
| 48.074 $ | 0,02 % |
2.150
+500
| +30 % | +11.040 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
273
ASML
ASML
606 Mrd. $
| 47.747 $ | 0,02 % |
24
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
274
Realty Income
O
53,8 Mrd. $
| 47.461 $ | 0,02 % |
766
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
275
Sanmina
SANM
8,35 Mrd. $
| 47.326 $ | 0,02 % |
187
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
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LAM
RIS
Portfolio-Rückblick von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fourth Dimension Wealth 713 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 264 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Fourth Dimension Wealth investierte 17,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 120 neue Positionen und stockte 176 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust; sie wurde auf 9,49 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
- Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,49 Mio. $.
- Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Kontoor Brands im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 359.781 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fourth Dimension Wealth machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
- Fourth Dimension Wealth eröffnete 120 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fourth Dimension Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 316 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .