Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Fourth Dimension Wealth Portfolio-Positionen
AUM
316 Mio. $
Umschlag
21,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,6 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,53 %
Position
713
Neu
120
Aufgestockt
176
Reduziert
102
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,44 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+4,15 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+2,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+9,49 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,07 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+2,59 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+1,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,64 % |
| 2 | Technologie | 15,43 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,19 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,24 Mrd. $
| 41.175 $ | 0,01 % |
+526
| Neu | +43.520 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
302
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
3,06 Mrd. $
| 41.044 $ | 0,01 % |
+936
| Neu | +38.214 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
303
Credo Technology Group
CRDO
27,7 Mrd. $
| 40.793 $ | 0,01 % |
150
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
304
Cal-Maine
CALM
2,92 Mrd. $
| 40.280 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
305
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,96 Mrd. $
| 39.429 $ | 0,01 % |
526
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
306
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,69 Mrd. $
| 38.609 $ | 0,01 % |
978
-228
| -19 % | -9.011 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
307
Global X FTSE Southeast Asia ETF
ASEA
96,5 Mio. $
| 38.271 $ | 0,01 % |
1.952
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
308
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
| 38.037 $ | 0,01 % |
225
+25
| +13 % | +4.303 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
309
General Motors
GM
66,6 Mrd. $
| 37.461 $ | 0,01 % |
486
+186
| +62 % | +14.614 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
310
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 37.219 $ | 0,01 % |
260
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
311
Roundhill Memory ETF
DRAM
22,1 Mrd. $
| 36.925 $ | 0,01 % |
+500
| Neu | +26.040 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
312
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
| 36.245 $ | 0,01 % |
480
+31
| +7 % | +2.631 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
313
Uber
UBER
136 Mrd. $
| 35.646 $ | 0,01 % |
494
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
314
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
15,3 Mrd. $
| 35.606 $ | 0,01 % |
393
-74
| -16 % | -6.579 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
315
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 35.587 $ | 0,01 % |
303
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
316
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,5 Mrd. $
| 35.026 $ | 0,01 % |
+363
| Neu | +33.476 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
317
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
2,74 Mrd. $
| 33.940 $ | 0,01 % |
+484
| Neu | +31.091 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
318
Johnson Controls International
JCI
87,2 Mrd. $
| 33.606 $ | 0,01 % |
230
+78
| +51 % | +11.015 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
319
Franklin FTSE India ETF
FLIN
2,48 Mrd. $
| 33.329 $ | 0,01 % |
937
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
320
Twilio
TWLO
40,2 Mrd. $
| 32.600 $ | 0,01 % |
158
+13
| +9 % | +2.305 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
321
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
| 32.337 $ | 0,01 % |
235
+135
| +135 % | +17.826 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
322
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 32.158 $ | 0,01 % |
664
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
323
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,05 Mrd. $
| 32.128 $ | 0,01 % |
+1.568
| Neu | +32.515 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
324
Amcor
AMCR
21,3 Mrd. $
| 32.079 $ | 0,01 % |
740
+540
| +270 % | +21.431 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
325
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 31.880 $ | 0,01 % |
129
+1
| +0,8 % | +224 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LAM
RIS
Portfolio-Rückblick von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fourth Dimension Wealth 713 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 264 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Fourth Dimension Wealth investierte 17,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 120 neue Positionen und stockte 176 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust; sie wurde auf 9,49 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
- Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,49 Mio. $.
- Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Kontoor Brands im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 359.781 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fourth Dimension Wealth machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
- Fourth Dimension Wealth eröffnete 120 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fourth Dimension Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 316 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .