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Fourth Dimension Wealth Portfolio-Positionen
AUM
316 Mio. $
Umschlag
21,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,6 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,53 %
Position
713
Neu
120
Aufgestockt
176
Reduziert
102
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,44 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+4,15 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+2,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+9,49 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,07 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+2,59 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+1,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,64 % |
| 2 | Technologie | 15,43 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,19 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Keysight
KEYS
53,6 Mrd. $
| 26.255 $ | 0,01 % |
75
-1.384
| -95 % | -472.010 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
352
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,52 Mrd. $
| 25.450 $ | 0,01 % |
290
+5
| +2 % | +454 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
353
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
| 25.205 $ | 0,01 % |
614
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
354
DHT Holdings
DHT
3,97 Mrd. $
| 24.795 $ | 0,01 % |
+1.500
| Neu | +26.794 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
355
Gorman-Rupp
GRC
1,95 Mrd. $
| 24.770 $ | 0,01 % |
270
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
356
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
| 24.741 $ | 0,01 % |
+111
| Neu | +24.765 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
357
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 24.671 $ | 0,01 % |
21
-83
| -80 % | -84.715 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
358
MetLife
MET
62,8 Mrd. $
| 24.621 $ | 0,01 % |
291
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
359
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
541 Mio. $
| 24.579 $ | 0,01 % |
403
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
360
WD-40
WDFC
2,85 Mrd. $
| 24.364 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
361
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 24.274 $ | 0,01 % |
426
-6.146
| -94 % | -326.866 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
362
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 24.273 $ | 0,01 % |
+24
| Neu | +23.399 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
363
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 22.897 $ | 0,01 % |
184
+150
| +441 % | +26.041 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
364
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,11 Mrd. $
| 22.764 $ | 0,01 % |
600
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
365
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
1,17 Mrd. $
| 22.720 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
366
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
666 Mio. $
| 22.674 $ | 0,01 % |
177
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
367
Corteva
CTVA
8,31 Mrd. $
| 22.528 $ | 0,01 % |
266
+11
| +4 % | +883 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
368
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
752 Mio. $
| 22.504 $ | 0,01 % |
400
+100
| +33 % | +5.330 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
369
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 22.448 $ | 0,01 % |
169
+19
| +13 % | +2.315 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
370
Knight Transportation
KNX
10 Mrd. $
| 22.427 $ | 0,01 % |
288
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
371
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
| 22.288 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
372
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 22.061 $ | 0,01 % |
91
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
373
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 21.785 $ | 0,01 % |
687
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
374
FirstCash
FCFS
7,49 Mrd. $
| 21.632 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
375
Rigetti Computing
RGTI
3,85 Mrd. $
| 21.445 $ | 0,01 % |
1.110
+240
| +28 % | +4.641 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
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LAM
RIS
Portfolio-Rückblick von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fourth Dimension Wealth 713 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 264 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Fourth Dimension Wealth investierte 17,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 120 neue Positionen und stockte 176 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust; sie wurde auf 9,49 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
- Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,49 Mio. $.
- Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Kontoor Brands im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 359.781 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fourth Dimension Wealth machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
- Fourth Dimension Wealth eröffnete 120 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fourth Dimension Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 316 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .