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Fourth Dimension Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 316 M
Rotación
21.74%
Rendimiento estimado a 1 año
29.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.82%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.6 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 17.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.53%
Posición
713
Nuevas
120
Aumentadas
176
Reducidas
102
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.44 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 4.15 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+USD 2.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.07 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 2.59 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 1.92 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.64% |
| 2 | Tecnología | 15.43% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.19% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.03% |
| 5 | Salud | 2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Keysight
KEYS
USD 52 mil M
| USD 26.3 k | 0.01% |
75
-1,384
| -95% | -USD 472 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
352
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5567 M
| USD 25.4 k | 0.01% |
290
+5
| +2% | +USD 454 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
353
Nike
NKE
USD 56.9 mil M
| USD 25.2 k | 0.01% |
614
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
354
DHT Holdings
DHT
USD 3478 M
| USD 24.8 k | 0.01% |
+1,500
| Nuevas | +USD 26.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
355
Gorman-Rupp
GRC
USD 1860 M
| USD 24.8 k | 0.01% |
270
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
356
Honeywell
HON
USD 72.1 mil M
| USD 24.7 k | 0.01% |
+111
| Nuevas | +USD 24.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
357
GE Vernova
GEV
USD 214 mil M
| USD 24.7 k | 0.01% |
21
-83
| -80% | -USD 84.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
358
MetLife
MET
USD 64.7 mil M
| USD 24.6 k | 0.01% |
291
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
359
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
USD 565 M
| USD 24.6 k | 0.01% |
403
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
360
WD-40
WDFC
USD 2940 M
| USD 24.4 k | 0.01% |
100
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
361
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 24.3 k | 0.01% |
426
-6,146
| -94% | -USD 327 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
362
Goldman Sachs
GS
USD 267 mil M
| USD 24.3 k | 0.01% |
+24
| Nuevas | +USD 23.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
363
Accenture
ACN
USD 150 mil M
| USD 22.9 k | 0.01% |
184
+150
| +441% | +USD 26 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
364
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
USD 3006 M
| USD 22.8 k | 0.01% |
600
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
365
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
USD 1182 M
| USD 22.7 k | 0.01% |
500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
366
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
USD 683 M
| USD 22.7 k | 0.01% |
177
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
367
Corteva
CTVA
USD 8100 M
| USD 22.5 k | 0.01% |
266
+11
| +4% | +USD 883 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
368
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
USD 716 M
| USD 22.5 k | 0.01% |
400
+100
| +33% | +USD 5.33 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
369
Agilent Technologies
A
USD 49.9 mil M
| USD 22.4 k | 0.01% |
169
+19
| +13% | +USD 2.32 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
370
Knight Transportation
KNX
USD 10.2 mil M
| USD 22.4 k | 0.01% |
288
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
371
Waste Management
WM
USD 95.5 mil M
| USD 22.3 k | 0.01% |
100
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
372
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 85.1 mil M
| USD 22.1 k | 0.01% |
91
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
373
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 21.8 k | 0.01% |
687
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
374
FirstCash
FCFS
USD 7891 M
| USD 21.6 k | 0.01% |
100
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
375
Rigetti Computing
RGTI
USD 3708 M
| USD 21.4 k | 0.01% |
1,110
+240
| +28% | +USD 4.64 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Fourth Dimension Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fourth Dimension Wealth mantenía 713 posiciones por un valor de USD 316 M, un aumento de 20% frente a los USD 264 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Fourth Dimension Wealth destinó USD 17.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 120 nuevas posiciones y aumentó 176 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones con un valor de USD 10.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, por un valor estimado de USD 9.49 M.
- La mayor compra de Fourth Dimension Wealth en T2 2026 fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones por un valor de USD 10.6 M.
- Fourth Dimension Wealth fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.07 M.
- La mayor reducción de Fourth Dimension Wealth durante T2 2026 fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, con un recorte estimado de USD 9.49 M.
- Fourth Dimension Wealth cerró por completo su posición en Kontoor Brands en T2 2026, con una venta estimada de USD 360 k.
- Las diez principales posiciones de Fourth Dimension Wealth representan 36% de su cartera de USD 316 M en T2 2026.
- Fourth Dimension Wealth abrió 120 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fourth Dimension Wealth aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 316 M.
Según el Informe 13F de Fourth Dimension Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.