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Fourth Dimension Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 316 M
Rotación
21.74%
Rendimiento estimado a 1 año
29.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.82%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.6 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 17.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.53%
Posición
713
Nuevas
120
Aumentadas
176
Reducidas
102
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.44 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 4.15 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+USD 2.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.07 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 2.59 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 1.92 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.64% |
| 2 | Tecnología | 15.43% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.19% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.03% |
| 5 | Salud | 2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 65.1 mil M
| USD 21.4 k | 0.01% |
255
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
377
EnerSys
ENS
USD 5302 M
| USD 20.8 k | 0.01% |
89
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
378
Meritage Homes
MTH
USD 4384 M
| USD 20.6 k | 0.01% |
246
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
379
Incyte
INCY
USD 24.4 mil M
| USD 20.4 k | 0.01% |
180
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
380
Freeport-McMoran
FCX
USD 85.3 mil M
| USD 20.3 k | 0.01% |
+323
| Nuevas | +USD 20.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
381
Ulta Beauty
ULTA
USD 27.6 mil M
| USD 20.3 k | 0.01% |
45
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
382
Automatic Data Processing
ADP
USD 120 mil M
| USD 20.2 k | 0.01% |
90
-13
| -13% | -USD 2.78 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
383
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
USD 11.9 mil M
| USD 19.8 k | 0.01% |
843
-500
| -37% | -USD 11.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
384
American Water Works
AWK
USD 29.9 mil M
| USD 19.7 k | 0.01% |
150
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
385
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8381 M
| USD 19.6 k | 0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
386
General Mills
GIS
USD 19 mil M
| USD 19.5 k | 0.01% |
560
+100
| +22% | +USD 3.45 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
387
Sysco
SYY
USD 37.8 mil M
| USD 19.2 k | 0.01% |
230
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
388
Alibaba
BABA
USD 272 mil M
| USD 19.2 k | 0.01% |
200
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
389
Archer Daniels Midland
ADM
USD 33.3 mil M
| USD 19.1 k | 0.01% |
250
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
390
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
USD 1050 M
| USD 18.9 k | 0.01% |
288
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
391
Target
TGT
USD 72 mil M
| USD 18.8 k | 0.01% |
144
+28
| +24% | +USD 3.56 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
392
Rithm Capital
RITM
USD 5154 M
| USD 18.8 k | 0.01% |
2,000
+500
| +33% | +USD 4.77 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
393
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 18.6 k | 0.01% |
323
+73
| +29% | +USD 4.19 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
394
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 40.3 mil M
| USD 18.5 k | 0.01% |
+271
| Nuevas | +USD 17.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
395
Toronto Dominion Bank
TD
USD 200 mil M
| USD 18.3 k | 0.01% |
150
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
396
Plains All American Pipeline
PAA
USD 16.9 mil M
| USD 17.8 k | 0.01% |
+800
| Nuevas | +USD 17.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
397
FS KKR Capital
FSK
USD 3200 M
| USD 17.7 k | 0.01% |
1,688
+44
| +3% | +USD 473 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
398
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 17.5 k | 0.01% |
+35
| Nuevas | +USD 16.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
399
Axcelis
ACLS
USD 3065 M
| USD 17.4 k | 0.01% |
92
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
400
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
USD 511 M
| USD 17.2 k | 0.01% |
100
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Fourth Dimension Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fourth Dimension Wealth mantenía 713 posiciones por un valor de USD 316 M, un aumento de 20% frente a los USD 264 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Fourth Dimension Wealth destinó USD 17.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 120 nuevas posiciones y aumentó 176 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones con un valor de USD 10.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, por un valor estimado de USD 9.49 M.
- La mayor compra de Fourth Dimension Wealth en T2 2026 fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones por un valor de USD 10.6 M.
- Fourth Dimension Wealth fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.07 M.
- La mayor reducción de Fourth Dimension Wealth durante T2 2026 fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, con un recorte estimado de USD 9.49 M.
- Fourth Dimension Wealth cerró por completo su posición en Kontoor Brands en T2 2026, con una venta estimada de USD 360 k.
- Las diez principales posiciones de Fourth Dimension Wealth representan 36% de su cartera de USD 316 M en T2 2026.
- Fourth Dimension Wealth abrió 120 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fourth Dimension Wealth aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 316 M.
Según el Informe 13F de Fourth Dimension Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.