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Fourth Dimension Wealth Portfolio-Positionen
AUM
316 Mio. $
Umschlag
21,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,6 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,53 %
Position
713
Neu
120
Aufgestockt
176
Reduziert
102
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,44 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+4,15 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+2,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+9,49 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,07 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+2,59 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+1,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,64 % |
| 2 | Technologie | 15,43 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,19 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
| 21.356 $ | 0,01 % |
255
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
377
EnerSys
ENS
5,99 Mrd. $
| 20.810 $ | 0,01 % |
89
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
378
Meritage Homes
MTH
4,18 Mrd. $
| 20.627 $ | 0,01 % |
246
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
379
Incyte
INCY
23,5 Mrd. $
| 20.405 $ | 0,01 % |
180
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
380
Freeport-McMoran
FCX
93,6 Mrd. $
| 20.313 $ | 0,01 % |
+323
| Neu | +20.764 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
381
Ulta Beauty
ULTA
26,7 Mrd. $
| 20.295 $ | 0,01 % |
45
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
382
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 20.156 $ | 0,01 % |
90
-13
| -13 % | -2.779 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
383
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,7 Mrd. $
| 19.760 $ | 0,01 % |
843
-500
| -37 % | -11.715 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
384
American Water Works
AWK
28,4 Mrd. $
| 19.737 $ | 0,01 % |
150
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
385
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,27 Mrd. $
| 19.573 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
386
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
| 19.488 $ | 0,01 % |
560
+100
| +22 % | +3.453 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
387
Sysco
SYY
40 Mrd. $
| 19.223 $ | 0,01 % |
230
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
388
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| 19.196 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
389
Archer Daniels Midland
ADM
38,6 Mrd. $
| 19.100 $ | 0,01 % |
250
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
390
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,06 Mrd. $
| 18.930 $ | 0,01 % |
288
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
391
Target
TGT
69,4 Mrd. $
| 18.807 $ | 0,01 % |
144
+28
| +24 % | +3.557 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
392
Rithm Capital
RITM
5,24 Mrd. $
| 18.780 $ | 0,01 % |
2.000
+500
| +33 % | +4.766 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
393
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 18.611 $ | 0,01 % |
323
+73
| +29 % | +4.192 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
394
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,6 Mrd. $
| 18.464 $ | 0,01 % |
+271
| Neu | +17.631 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
395
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
| 18.253 $ | 0,01 % |
150
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
396
Plains All American Pipeline
PAA
18,8 Mrd. $
| 17.808 $ | 0,01 % |
+800
| Neu | +17.780 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
397
FS KKR Capital
FSK
2,88 Mrd. $
| 17.726 $ | 0,01 % |
1.688
+44
| +3 % | +473 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
398
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 17.547 $ | 0,01 % |
+35
| Neu | +16.802 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
399
Axcelis
ACLS
3,29 Mrd. $
| 17.429 $ | 0,01 % |
92
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
400
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
511 Mio. $
| 17.181 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
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LAM
RIS
Portfolio-Rückblick von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fourth Dimension Wealth 713 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 264 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Fourth Dimension Wealth investierte 17,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 120 neue Positionen und stockte 176 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust; sie wurde auf 9,49 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
- Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,49 Mio. $.
- Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Kontoor Brands im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 359.781 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fourth Dimension Wealth machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
- Fourth Dimension Wealth eröffnete 120 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fourth Dimension Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 316 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .