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Fourth Dimension Wealth Portfolio-Positionen
AUM
316 Mio. $
Umschlag
21,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,6 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,53 %
Position
713
Neu
120
Aufgestockt
176
Reduziert
102
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,44 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+4,15 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+2,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+9,49 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,07 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+2,59 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+1,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,64 % |
| 2 | Technologie | 15,43 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,19 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 14.244 $ | ﹤0,01 % |
+71
| Neu | +13.582 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
427
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,8 Mrd. $
| 14.107 $ | ﹤0,01 % |
+141
| Neu | +14.088 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
428
TFS Financial
TFSL
4,66 Mrd. $
| 14.040 $ | ﹤0,01 % |
792
+5
| +0,6 % | +78 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
429
Constellation Brands
STZ
23,5 Mrd. $
| 13.909 $ | ﹤0,01 % |
100
-200
| -67 % | -29.730 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
430
Franklin Electric
FELE
4,35 Mrd. $
| 13.828 $ | ﹤0,01 % |
129
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
431
Roku
ROKU
23,6 Mrd. $
| 13.814 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
432
Kayne Anderson BDC
KBDC
843 Mio. $
| 13.530 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +14.423 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
433
Dover
DOV
26,8 Mrd. $
| 13.456 $ | ﹤0,01 % |
60
-15
| -20 % | -3.268 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
434
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,47 Mrd. $
| 13.456 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
435
LPL Financial
LPLA
24,9 Mrd. $
| 13.207 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
436
Applovin
APP
87,1 Mrd. $
| 12.881 $ | ﹤0,01 % |
25
-5
| -17 % | -2.413 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
437
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
641 Mio. $
| 12.880 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
438
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,95 Mrd. $
| 12.568 $ | ﹤0,01 % |
275
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
439
Circle Internet Group
CRCL
21,8 Mrd. $
| 12.526 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
440
BlackRock Multi-Sector Income Trust
BIT
636 Mio. $
| 12.520 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
441
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,4 Mrd. $
| 12.336 $ | ﹤0,01 % |
+234
| Neu | +10.630 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
442
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
| 12.320 $ | ﹤0,01 % |
75
-90
| -55 % | -14.285 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
443
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,5 Mrd. $
| 12.246 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
444
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| 12.223 $ | ﹤0,01 % |
24
+17
| +243 % | +9.806 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
445
PPG Industries
PPG
24,6 Mrd. $
| 12.129 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
446
British American Tobacco
BTI
128 Mrd. $
| 11.920 $ | ﹤0,01 % |
193
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
447
Chipotle Mexican Grill
CMG
34,8 Mrd. $
| 11.900 $ | ﹤0,01 % |
350
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
448
Vertiv
VRT
74,8 Mrd. $
| 11.719 $ | ﹤0,01 % |
35
+5
| +17 % | +1.586 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
449
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,81 Mrd. $
| 11.636 $ | ﹤0,01 % |
103
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
450
Obsidian Energy
OBE
803 Mio. $
| 11.610 $ | ﹤0,01 % |
1.428
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
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LAM
RIS
Portfolio-Rückblick von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fourth Dimension Wealth 713 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 264 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Fourth Dimension Wealth investierte 17,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 120 neue Positionen und stockte 176 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust; sie wurde auf 9,49 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
- Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,49 Mio. $.
- Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Kontoor Brands im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 359.781 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fourth Dimension Wealth machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
- Fourth Dimension Wealth eröffnete 120 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fourth Dimension Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 316 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .