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Fourth Dimension Wealth Portfolio-Positionen
AUM
316 Mio. $
Umschlag
21,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,6 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,53 %
Position
713
Neu
120
Aufgestockt
176
Reduziert
102
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,44 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+4,15 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+2,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+9,49 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,07 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+2,59 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+1,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,64 % |
| 2 | Technologie | 15,43 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,19 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Boston Scientific
BSX
66,2 Mrd. $
| 17.072 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
402
Timken Company
TKR
7,58 Mrd. $
| 17.002 $ | 0,01 % |
117
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
403
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 16.970 $ | 0,01 % |
393
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
404
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 16.394 $ | 0,01 % |
+55
| Neu | +15.258 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
405
Starwood Property Trust
STWD
4,66 Mrd. $
| 16.380 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
406
Qnity Electronics Inc
Q
23 Mrd. $
| 16.331 $ | 0,01 % |
100
-19
| -16 % | -2.799 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
407
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
812 Mio. $
| 16.295 $ | 0,01 % |
275
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
408
Weyerhaeuser
WY
14 Mrd. $
| 16.004 $ | 0,01 % |
668
+184
| +38 % | +4.469 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
409
Samsara
IOT
26,3 Mrd. $
| 15.891 $ | 0,01 % |
490
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
410
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 15.868 $ | 0,01 % |
+21
| Neu | +16.650 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
411
WBI Power Factor High Dividend ETF
WBIY
61 Mio. $
| 15.866 $ | 0,01 % |
454
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
412
Southwest Airlines
LUV
20,4 Mrd. $
| 15.837 $ | 0,01 % |
308
+306
| +15.300 % | +12.850 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
413
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 15.803 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
414
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
| 15.737 $ | 0,01 % |
253
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
415
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,8 Mrd. $
| 15.689 $ | 0,01 % |
310
+1
| +0,3 % | +50 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
416
TotalEnergies
TTE
205 Mrd. $
| 15.552 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
417
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
| 15.343 $ | ﹤0,01 % |
49
+34
| +227 % | +12.354 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
418
Snap-on
SNA
18,5 Mrd. $
| 15.291 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
419
Apollo Commercial Real Estate
ARI
825 Mio. $
| 14.952 $ | ﹤0,01 % |
1.400
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
420
COPT Defense Properties
CDP
3,85 Mrd. $
| 14.556 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
421
Hilton Worldwide
HLT
78,7 Mrd. $
| 14.541 $ | ﹤0,01 % |
+44
| Neu | +14.461 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
422
Hexcel
HXL
6,03 Mrd. $
| 14.409 $ | ﹤0,01 % |
144
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
423
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
| 14.387 $ | ﹤0,01 % |
450
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
424
Prudential Financial
PRU
39,7 Mrd. $
| 14.367 $ | ﹤0,01 % |
133
-34
| -20 % | -3.457 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
425
Allstate
ALL
64 Mrd. $
| 14.276 $ | ﹤0,01 % |
+60
| Neu | +13.040 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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LAM
RIS
Portfolio-Rückblick von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fourth Dimension Wealth 713 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 264 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Fourth Dimension Wealth investierte 17,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 120 neue Positionen und stockte 176 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust; sie wurde auf 9,49 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
- Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,49 Mio. $.
- Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Kontoor Brands im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 359.781 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fourth Dimension Wealth machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
- Fourth Dimension Wealth eröffnete 120 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fourth Dimension Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 316 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .