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Fourth Dimension Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 316 M
Rotación
21.74%
Rendimiento estimado a 1 año
29.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.82%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.6 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 17.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.53%
Posición
713
Nuevas
120
Aumentadas
176
Reducidas
102
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.44 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 4.15 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+USD 2.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.07 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 2.59 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 1.92 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.64% |
| 2 | Tecnología | 15.43% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.19% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.03% |
| 5 | Salud | 2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Boston Scientific
BSX
USD 63.8 mil M
| USD 17.1 k | 0.01% |
400
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
402
Timken Company
TKR
USD 7470 M
| USD 17 k | 0.01% |
117
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
403
PayPal
PYPL
USD 49.9 mil M
| USD 17 k | 0.01% |
393
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
404
Texas Instruments
TXN
USD 270 mil M
| USD 16.4 k | 0.01% |
+55
| Nuevas | +USD 15.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
405
Starwood Property Trust
STWD
USD 4461 M
| USD 16.4 k | 0.01% |
1,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
406
Qnity Electronics Inc
Q
USD 26.1 mil M
| USD 16.3 k | 0.01% |
100
-19
| -16% | -USD 2.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
407
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
USD 837 M
| USD 16.3 k | 0.01% |
275
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
408
Weyerhaeuser
WY
USD 15.2 mil M
| USD 16 k | 0.01% |
668
+184
| +38% | +USD 4.47 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
409
Samsara
IOT
USD 24.7 mil M
| USD 15.9 k | 0.01% |
490
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
410
McKesson
MCK
USD 122 mil M
| USD 15.9 k | 0.01% |
+21
| Nuevas | +USD 16.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
411
WBI Power Factor High Dividend ETF
WBIY
USD 63.2 M
| USD 15.9 k | 0.01% |
454
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
412
Southwest Airlines
LUV
USD 22.7 mil M
| USD 15.8 k | 0.01% |
308
+306
| +15,300% | +USD 12.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
413
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.8 mil M
| USD 15.8 k | 0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
414
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.6 mil M
| USD 15.7 k | 0.01% |
253
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
415
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 9250 M
| USD 15.7 k | 0.01% |
310
+1
| +0.3% | +USD 50 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
416
TotalEnergies
TTE
USD 193 mil M
| USD 15.6 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
417
FedEx
FDX
USD 74.7 mil M
| USD 15.3 k | ﹤0.01% |
49
+34
| +227% | +USD 12.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
418
Snap-on
SNA
USD 19.3 mil M
| USD 15.3 k | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
419
Apollo Commercial Real Estate
ARI
USD 298 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
1,400
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
420
COPT Defense Properties
CDP
USD 3795 M
| USD 14.6 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
421
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
USD 83 mil M
| USD 14.5 k | ﹤0.01% |
+44
| Nuevas | +USD 14.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
422
Hexcel
HXL
USD 6155 M
| USD 14.4 k | ﹤0.01% |
144
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
423
Kinder Morgan
KMI
USD 68.1 mil M
| USD 14.4 k | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
424
Prudential Financial
PRU
USD 41.9 mil M
| USD 14.4 k | ﹤0.01% |
133
-34
| -20% | -USD 3.46 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
425
Allstate
ALL
USD 62.8 mil M
| USD 14.3 k | ﹤0.01% |
+60
| Nuevas | +USD 13 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Fourth Dimension Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fourth Dimension Wealth mantenía 713 posiciones por un valor de USD 316 M, un aumento de 20% frente a los USD 264 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Fourth Dimension Wealth destinó USD 17.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 120 nuevas posiciones y aumentó 176 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones con un valor de USD 10.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, por un valor estimado de USD 9.49 M.
- La mayor compra de Fourth Dimension Wealth en T2 2026 fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones por un valor de USD 10.6 M.
- Fourth Dimension Wealth fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.07 M.
- La mayor reducción de Fourth Dimension Wealth durante T2 2026 fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, con un recorte estimado de USD 9.49 M.
- Fourth Dimension Wealth cerró por completo su posición en Kontoor Brands en T2 2026, con una venta estimada de USD 360 k.
- Las diez principales posiciones de Fourth Dimension Wealth representan 36% de su cartera de USD 316 M en T2 2026.
- Fourth Dimension Wealth abrió 120 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fourth Dimension Wealth aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 316 M.
Según el Informe 13F de Fourth Dimension Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.