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Fourth Dimension Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 316 mi
Giro
21,74%
Retorno est. (1 ano)
29,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,04%
Retorno est. (1 ano)
+29,82%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 316 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,6 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 17,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,53%
Posição
713
Nova
120
Aumentada
176
Reduzida
102
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 6,44 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 4,15 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+US$ 2,35 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,07 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 2,59 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$ 1,92 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,64% |
| 2 | Tecnologia | 15,43% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,19% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,03% |
| 5 | Saúde | 2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Boston Scientific
BSX
US$ 63,8 bi
| US$ 17,1 mil | 0,01% |
400
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
402
Timken Company
TKR
US$ 7,47 bi
| US$ 17 mil | 0,01% |
117
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
403
PayPal
PYPL
US$ 49,9 bi
| US$ 17 mil | 0,01% |
393
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
404
Texas Instruments
TXN
US$ 270 bi
| US$ 16,4 mil | 0,01% |
+55
| Nova | +US$ 15,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
405
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,46 bi
| US$ 16,4 mil | 0,01% |
1.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
406
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 26,1 bi
| US$ 16,3 mil | 0,01% |
100
-19
| -16% | -US$ 2,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
407
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
US$ 837 mi
| US$ 16,3 mil | 0,01% |
275
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
408
Weyerhaeuser
WY
US$ 15,2 bi
| US$ 16 mil | 0,01% |
668
+184
| +38% | +US$ 4,47 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
409
Samsara
IOT
US$ 24,7 bi
| US$ 15,9 mil | 0,01% |
490
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
410
McKesson
MCK
US$ 122 bi
| US$ 15,9 mil | 0,01% |
+21
| Nova | +US$ 16,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
411
WBI Power Factor High Dividend ETF
WBIY
US$ 63,2 mi
| US$ 15,9 mil | 0,01% |
454
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
412
Southwest Airlines
LUV
US$ 22,7 bi
| US$ 15,8 mil | 0,01% |
308
+306
| +15.300% | +US$ 12,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
413
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,8 bi
| US$ 15,8 mil | 0,01% |
100
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
414
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,6 bi
| US$ 15,7 mil | 0,01% |
253
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
415
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 9,25 bi
| US$ 15,7 mil | 0,01% |
310
+1
| +0,3% | +US$ 50 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
416
TotalEnergies
TTE
US$ 193 bi
| US$ 15,6 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
417
FedEx
FDX
US$ 74,7 bi
| US$ 15,3 mil | ﹤0,01% |
49
+34
| +227% | +US$ 12,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
418
Snap-on
SNA
US$ 19,3 bi
| US$ 15,3 mil | ﹤0,01% |
38
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
419
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$ 298 mi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
1.400
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
420
COPT Defense Properties
CDP
US$ 3,79 bi
| US$ 14,6 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
421
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$ 83 bi
| US$ 14,5 mil | ﹤0,01% |
+44
| Nova | +US$ 14,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
422
Hexcel
HXL
US$ 6,15 bi
| US$ 14,4 mil | ﹤0,01% |
144
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
423
Kinder Morgan
KMI
US$ 68,1 bi
| US$ 14,4 mil | ﹤0,01% |
450
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
424
Prudential Financial
PRU
US$ 41,9 bi
| US$ 14,4 mil | ﹤0,01% |
133
-34
| -20% | -US$ 3,46 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
425
Allstate
ALL
US$ 62,8 bi
| US$ 14,3 mil | ﹤0,01% |
+60
| Nova | +US$ 13 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Fourth Dimension Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fourth Dimension Wealth detinha 713 posições avaliadas em US$ 316 mi, alta de 20% em relação a US$ 264 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Fourth Dimension Wealth alocou US$ 17,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 120 novas posições e aumentando 176 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 ações no valor de US$ 10,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,49 mi.
- A maior compra de Fourth Dimension Wealth no T2 2026 foi Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 ações no valor de US$ 10,6 mi.
- Fourth Dimension Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,07 mi.
- A maior redução de Fourth Dimension Wealth em T2 2026 foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,49 mi.
- Fourth Dimension Wealth encerrou totalmente sua posição em Kontoor Brands no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 360 mil.
- As dez maiores posições de Fourth Dimension Wealth representam 36% de sua carteira de US$ 316 mi no T2 2026.
- Fourth Dimension Wealth abriu 120 novas posições e encerrou 35 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fourth Dimension Wealth subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 316 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fourth Dimension Wealth referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.