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Fourth Dimension Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 316 mi
Giro
21,74%
Retorno est. (1 ano)
29,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,04%
Retorno est. (1 ano)
+29,82%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 316 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,6 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 17,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,53%
Posição
713
Nova
120
Aumentada
176
Reduzida
102
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 6,44 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 4,15 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+US$ 2,35 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,07 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 2,59 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$ 1,92 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,64% |
| 2 | Tecnologia | 15,43% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,19% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,03% |
| 5 | Saúde | 2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Capital One
COF
US$ 121 bi
| US$ 14,2 mil | ﹤0,01% |
+71
| Nova | +US$ 13,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
427
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 12,2 bi
| US$ 14,1 mil | ﹤0,01% |
+141
| Nova | +US$ 14,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
428
TFS Financial
TFSL
US$ 4,58 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
792
+5
| +0,6% | +US$ 78 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
429
Constellation Brands
STZ
US$ 24 bi
| US$ 13,9 mil | ﹤0,01% |
100
-200
| -67% | -US$ 29,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
430
Franklin Electric
FELE
US$ 4,16 bi
| US$ 13,8 mil | ﹤0,01% |
129
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
431
Roku
ROKU
US$ 23,9 bi
| US$ 13,8 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
432
Kayne Anderson BDC
KBDC
US$ 820 mi
| US$ 13,5 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 14,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
433
Dover
DOV
US$ 27,1 bi
| US$ 13,5 mil | ﹤0,01% |
60
-15
| -20% | -US$ 3,27 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
434
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$ 3,04 bi
| US$ 13,5 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
435
LPL Financial
LPLA
US$ 23 bi
| US$ 13,2 mil | ﹤0,01% |
47
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
436
Applovin
APP
US$ 131 bi
| US$ 12,9 mil | ﹤0,01% |
25
-5
| -17% | -US$ 2,41 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
437
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
US$ 664 mi
| US$ 12,9 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
438
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,87 bi
| US$ 12,6 mil | ﹤0,01% |
275
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
439
Circle Internet Group
CRCL
US$ 17,4 bi
| US$ 12,5 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
440
BlackRock Multi-Sector Income Trust
BIT
US$ 647 mi
| US$ 12,5 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
441
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 10,5 bi
| US$ 12,3 mil | ﹤0,01% |
+234
| Nova | +US$ 10,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
442
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 92,9 bi
| US$ 12,3 mil | ﹤0,01% |
75
-90
| -55% | -US$ 14,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
443
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,2 bi
| US$ 12,2 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
444
Northrop Grumman
NOC
US$ 74,6 bi
| US$ 12,2 mil | ﹤0,01% |
24
+17
| +243% | +US$ 9,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
445
PPG Industries
PPG
US$ 27 bi
| US$ 12,1 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
446
British American Tobacco
BTI
US$ 131 bi
| US$ 11,9 mil | ﹤0,01% |
193
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
447
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 43,6 bi
| US$ 11,9 mil | ﹤0,01% |
350
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
448
Vertiv
VRT
US$ 70,4 bi
| US$ 11,7 mil | ﹤0,01% |
35
+5
| +17% | +US$ 1,59 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
449
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,87 bi
| US$ 11,6 mil | ﹤0,01% |
103
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
450
Obsidian Energy
OBE
US$ 645 mi
| US$ 11,6 mil | ﹤0,01% |
1.428
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Fourth Dimension Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fourth Dimension Wealth detinha 713 posições avaliadas em US$ 316 mi, alta de 20% em relação a US$ 264 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Fourth Dimension Wealth alocou US$ 17,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 120 novas posições e aumentando 176 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 ações no valor de US$ 10,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,49 mi.
- A maior compra de Fourth Dimension Wealth no T2 2026 foi Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 ações no valor de US$ 10,6 mi.
- Fourth Dimension Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,07 mi.
- A maior redução de Fourth Dimension Wealth em T2 2026 foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,49 mi.
- Fourth Dimension Wealth encerrou totalmente sua posição em Kontoor Brands no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 360 mil.
- As dez maiores posições de Fourth Dimension Wealth representam 36% de sua carteira de US$ 316 mi no T2 2026.
- Fourth Dimension Wealth abriu 120 novas posições e encerrou 35 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fourth Dimension Wealth subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 316 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fourth Dimension Wealth referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.