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Fourth Dimension Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.16억
회전율
21.74%
1년 추정 수익률
29.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.04%
1년 예상 수익률
+29.82%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.16억
AUM 성장
+US$5259만
(+20%)
자금 흐름
+US$1792만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.53%
보유액
713
신규
120
증가
176
축소
102
청산됨
35
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$1032만 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$644만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$415만 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$259만 |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+US$235만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$949만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$407만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$259만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$203만 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$192만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.64% |
| 2 | 정보기술 | 15.43% |
| 3 | 임의소비재 | 3.19% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.03% |
| 5 | 헬스케어 | 2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Capital One
COF
US$1235억
| US$1.42만 | ﹤0.01% |
+71
| 신규 | +US$1.36만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
427
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$118억
| US$1.41만 | ﹤0.01% |
+141
| 신규 | +US$1.41만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
428
TFS Financial
TFSL
US$46.6억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
792
+5
| +0.6% | +US$78 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
429
Constellation Brands
STZ
US$235억
| US$1.39만 | ﹤0.01% |
100
-200
| -67% | -US$2.97만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
430
Franklin Electric
FELE
US$43.5억
| US$1.38만 | ﹤0.01% |
129
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
431
Roku
ROKU
US$236억
| US$1.38만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
432
Kayne Anderson BDC
KBDC
US$8.43억
| US$1.35만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$1.44만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
433
Dover
DOV
US$268억
| US$1.35만 | ﹤0.01% |
60
-15
| -20% | -US$3.27천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
434
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$34.7억
| US$1.35만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
435
LPL Financial
LPLA
US$249억
| US$1.32만 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
436
Applovin
APP
US$871억
| US$1.29만 | ﹤0.01% |
25
-5
| -17% | -US$2.41천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
437
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
US$6.41억
| US$1.29만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
438
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.5억
| US$1.26만 | ﹤0.01% |
275
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
439
Circle Internet Group
CRCL
US$218억
| US$1.25만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
440
BlackRock Multi-Sector Income Trust
BIT
US$6.36억
| US$1.25만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
441
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$124억
| US$1.23만 | ﹤0.01% |
+234
| 신규 | +US$1.06만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
442
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$1.23만 | ﹤0.01% |
75
-90
| -55% | -US$1.43만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
443
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$115억
| US$1.22만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
444
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$1.22만 | ﹤0.01% |
24
+17
| +243% | +US$9.8천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
445
PPG Industries
PPG
US$246억
| US$1.21만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
446
British American Tobacco
BTI
US$1279억
| US$1.19만 | ﹤0.01% |
193
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
447
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$348억
| US$1.19만 | ﹤0.01% |
350
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
448
Vertiv
VRT
US$748억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
35
+5
| +17% | +US$1.59천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
449
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$18.1억
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
103
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
450
Obsidian Energy
OBE
US$8.03억
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
1,428
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
LAM
RIS
Fourth Dimension Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fourth Dimension Wealth 측은 US$3.16억 상당의 713개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.64억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Fourth Dimension Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1792만 규모를 투입해 신규 포지션 120개를 개설하고 기존 보유 종목 176개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Revenue ETF 주식으로, 83,090주를 보유했으며 가치는 US$1062만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 75%에서 71% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$949만 규모 줄였어요.
- Fourth Dimension Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Revenue ETF 주식으로, US$1062만 상당의 83,090주를 매수했어요.
- Fourth Dimension Wealth 측이 2026년 2분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$107만 규모예요.
- Fourth Dimension Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$949만예요.
- Fourth Dimension Wealth 측은 2026년 2분기에 Kontoor Brands 보유분을 전량 매도해 추정 US$36만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fourth Dimension Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.16억 중 36% 비중을 차지해요.
- Fourth Dimension Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 120개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Fourth Dimension Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$3.16억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Fourth Dimension Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.