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Fourth Dimension Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 316 M
Rotación
21.74%
Rendimiento estimado a 1 año
29.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.82%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.6 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 17.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.53%
Posición
713
Nuevas
120
Aumentadas
176
Reducidas
102
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.44 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 4.15 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+USD 2.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.07 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 2.59 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 1.92 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.64% |
| 2 | Tecnología | 15.43% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.19% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.03% |
| 5 | Salud | 2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Capital One
COF
USD 121 mil M
| USD 14.2 k | ﹤0.01% |
+71
| Nuevas | +USD 13.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
427
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 12.2 mil M
| USD 14.1 k | ﹤0.01% |
+141
| Nuevas | +USD 14.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
428
TFS Financial
TFSL
USD 4583 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
792
+5
| +0.6% | +USD 78 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
429
Constellation Brands
STZ
USD 24 mil M
| USD 13.9 k | ﹤0.01% |
100
-200
| -67% | -USD 29.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
430
Franklin Electric
FELE
USD 4160 M
| USD 13.8 k | ﹤0.01% |
129
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
431
Roku
ROKU
USD 23.9 mil M
| USD 13.8 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
432
Kayne Anderson BDC
KBDC
USD 820 M
| USD 13.5 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 14.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
433
Dover
DOV
USD 27.1 mil M
| USD 13.5 k | ﹤0.01% |
60
-15
| -20% | -USD 3.27 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
434
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
USD 3039 M
| USD 13.5 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
435
LPL Financial
LPLA
USD 23 mil M
| USD 13.2 k | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
436
Applovin
APP
USD 130 mil M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
25
-5
| -17% | -USD 2.41 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
437
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
USD 664 M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
438
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7868 M
| USD 12.6 k | ﹤0.01% |
275
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
439
Circle Internet Group
CRCL
USD 17.4 mil M
| USD 12.5 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
440
BlackRock Multi-Sector Income Trust
BIT
USD 647 M
| USD 12.5 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
441
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 10.5 mil M
| USD 12.3 k | ﹤0.01% |
+234
| Nuevas | +USD 10.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
442
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 92.9 mil M
| USD 12.3 k | ﹤0.01% |
75
-90
| -55% | -USD 14.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
443
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.2 mil M
| USD 12.2 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
444
Northrop Grumman
NOC
USD 74.6 mil M
| USD 12.2 k | ﹤0.01% |
24
+17
| +243% | +USD 9.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
445
PPG Industries
PPG
USD 27 mil M
| USD 12.1 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
446
British American Tobacco
BTI
USD 131 mil M
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
193
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
447
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 43.6 mil M
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
350
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
448
Vertiv
VRT
USD 70.4 mil M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
35
+5
| +17% | +USD 1.59 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
449
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1867 M
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
103
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
450
Obsidian Energy
OBE
USD 645 M
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
1,428
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Fourth Dimension Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fourth Dimension Wealth mantenía 713 posiciones por un valor de USD 316 M, un aumento de 20% frente a los USD 264 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Fourth Dimension Wealth destinó USD 17.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 120 nuevas posiciones y aumentó 176 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones con un valor de USD 10.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, por un valor estimado de USD 9.49 M.
- La mayor compra de Fourth Dimension Wealth en T2 2026 fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones por un valor de USD 10.6 M.
- Fourth Dimension Wealth fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.07 M.
- La mayor reducción de Fourth Dimension Wealth durante T2 2026 fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, con un recorte estimado de USD 9.49 M.
- Fourth Dimension Wealth cerró por completo su posición en Kontoor Brands en T2 2026, con una venta estimada de USD 360 k.
- Las diez principales posiciones de Fourth Dimension Wealth representan 36% de su cartera de USD 316 M en T2 2026.
- Fourth Dimension Wealth abrió 120 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fourth Dimension Wealth aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 316 M.
Según el Informe 13F de Fourth Dimension Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.