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Fourth Dimension Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 316 M
Rotación
21.74%
Rendimiento estimado a 1 año
29.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.82%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.6 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 17.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.53%
Posición
713
Nuevas
120
Aumentadas
176
Reducidas
102
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.44 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 4.15 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+USD 2.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.07 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 2.59 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 1.92 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.64% |
| 2 | Tecnología | 15.43% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.19% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.03% |
| 5 | Salud | 2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Blackrock
BLK
USD 188 mil M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 10.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
477
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 9.41 k | ﹤0.01% |
353
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
478
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6748 M
| USD 9.3 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
479
Janux Therapeutics
JANX
USD 781 M
| USD 9.22 k | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
480
Manulife Financial
MFC
USD 73.1 mil M
| USD 9.19 k | ﹤0.01% |
227
-3
| -1% | -USD 116 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
481
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 9.05 k | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
482
Hewlett Packard
HPE
USD 63.1 mil M
| USD 9.02 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
483
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 16.4 mil M
| USD 8.98 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
484
Dejó de cotizar
National Storage Affiliates Trust
NSA
| USD 8.89 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
485
Genuine Parts
GPC
USD 17.3 mil M
| USD 8.85 k | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
486
US Bancorp
USB
USD 95 mil M
| USD 8.82 k | ﹤0.01% |
146
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
487
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.3 mil M
| USD 8.72 k | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
488
Kodiak Gas Services
KGS
USD 4516 M
| USD 8.64 k | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
489
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7242 M
| USD 8.59 k | ﹤0.01% |
+199
| Nuevas | +USD 8.23 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
490
Insmed
INSM
USD 25.5 mil M
| USD 8.53 k | ﹤0.01% |
80
+23
| +40% | +USD 2.78 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
491
Primerica
PRI
USD 9085 M
| USD 8.53 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
492
AllianceBernstein
AB
USD 3106 M
| USD 8.45 k | ﹤0.01% |
240
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
493
Itron
ITRI
USD 4386 M
| USD 8.39 k | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
494
iShares MSCI China ETF
MCHI
USD 5783 M
| USD 8.37 k | ﹤0.01% |
164
-474
| -74% | -USD 26.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
495
Intuitive Surgical
ISRG
USD 163 mil M
| USD 8.35 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
496
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 14.2 mil M
| USD 8.17 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
497
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.8 mil M
| USD 8.16 k | ﹤0.01% |
+89
| Nuevas | +USD 7.79 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
498
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 5954 M
| USD 8.08 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
499
Synaptics
SYNA
USD 4653 M
| USD 8.08 k | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
500
Mondelez International
MDLZ
USD 84.1 mil M
| USD 8.04 k | ﹤0.01% |
139
-17
| -11% | -USD 1.02 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Fourth Dimension Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fourth Dimension Wealth mantenía 713 posiciones por un valor de USD 316 M, un aumento de 20% frente a los USD 264 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Fourth Dimension Wealth destinó USD 17.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 120 nuevas posiciones y aumentó 176 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones con un valor de USD 10.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, por un valor estimado de USD 9.49 M.
- La mayor compra de Fourth Dimension Wealth en T2 2026 fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones por un valor de USD 10.6 M.
- Fourth Dimension Wealth fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.07 M.
- La mayor reducción de Fourth Dimension Wealth durante T2 2026 fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, con un recorte estimado de USD 9.49 M.
- Fourth Dimension Wealth cerró por completo su posición en Kontoor Brands en T2 2026, con una venta estimada de USD 360 k.
- Las diez principales posiciones de Fourth Dimension Wealth representan 36% de su cartera de USD 316 M en T2 2026.
- Fourth Dimension Wealth abrió 120 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fourth Dimension Wealth aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 316 M.
Según el Informe 13F de Fourth Dimension Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.