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Fourth Dimension Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 316 M
Rotación
21.74%
Rendimiento estimado a 1 año
29.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.82%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.6 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 17.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.53%
Posición
713
Nuevas
120
Aumentadas
176
Reducidas
102
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.44 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 4.15 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+USD 2.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.07 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 2.59 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 1.92 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.64% |
| 2 | Tecnología | 15.43% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.19% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.03% |
| 5 | Salud | 2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4516 M
| USD 6.18 k | ﹤0.01% |
+120
| Nuevas | +USD 6.13 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
527
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 185 mil M
| USD 6.17 k | ﹤0.01% |
+70
| Nuevas | +USD 5.97 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
528
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 6.15 k | ﹤0.01% |
103
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
529
OneMain Financial
OMF
USD 6632 M
| USD 6.1 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
530
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.3 mil M
| USD 6.09 k | ﹤0.01% |
258
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
531
Ventas
VTR
USD 41.6 mil M
| USD 6.04 k | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
532
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
USD 250 M
| USD 5.88 k | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
533
Ondas Inc
ONDS
USD 3995 M
| USD 5.77 k | ﹤0.01% |
700
-500
| -42% | -USD 4.93 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
534
Aon
AON
USD 67 mil M
| USD 5.64 k | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 5.48 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
535
Qualys
QLYS
USD 7733 M
| USD 5.5 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
536
SoundHound AI
SOUN
USD 1972 M
| USD 5.5 k | ﹤0.01% |
850
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
537
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1966 M
| USD 5.48 k | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
538
Trimble
TRMB
USD 15 mil M
| USD 5.42 k | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
539
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
USD 4142 M
| USD 5.38 k | ﹤0.01% |
+169
| Nuevas | +USD 5.59 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
540
BJs Wholesale Club
BJ
USD 13.1 mil M
| USD 5.23 k | ﹤0.01% |
+60
| Nuevas | +USD 5.49 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
541
Natera
NTRA
USD 61.2 mil M
| USD 5.16 k | ﹤0.01% |
+19
| Nuevas | +USD 4.05 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
542
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
USD 1250 M
| USD 5.14 k | ﹤0.01% |
102
+1
| +1% | +USD 50 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
543
Newsmax Inc
NMAX
USD 1042 M
| USD 4.97 k | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
544
Global X Hydrogen ETF
HYDR
USD 82.7 M
| USD 4.86 k | ﹤0.01% |
92
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
545
Churchill Downs
CHDN
USD 5712 M
| USD 4.84 k | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
546
CRH
CRH
USD 57.6 mil M
| USD 4.82 k | ﹤0.01% |
+45
| Nuevas | +USD 4.95 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
547
D-Wave Quantum Inc
QBTS
USD 4468 M
| USD 4.8 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
548
T-Mobile US
TMUS
USD 159 mil M
| USD 4.7 k | ﹤0.01% |
+28
| Nuevas | +USD 5.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
549
Novo Nordisk
NVO
USD 169 mil M
| USD 4.6 k | ﹤0.01% |
96
+30
| +45% | +USD 1.29 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
550
SoFi Technologies
SOFI
USD 22.2 mil M
| USD 4.48 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
LAM
RIS
Revisión del portafolio de Fourth Dimension Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fourth Dimension Wealth mantenía 713 posiciones por un valor de USD 316 M, un aumento de 20% frente a los USD 264 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Fourth Dimension Wealth destinó USD 17.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 120 nuevas posiciones y aumentó 176 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones con un valor de USD 10.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, por un valor estimado de USD 9.49 M.
- La mayor compra de Fourth Dimension Wealth en T2 2026 fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones por un valor de USD 10.6 M.
- Fourth Dimension Wealth fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.07 M.
- La mayor reducción de Fourth Dimension Wealth durante T2 2026 fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, con un recorte estimado de USD 9.49 M.
- Fourth Dimension Wealth cerró por completo su posición en Kontoor Brands en T2 2026, con una venta estimada de USD 360 k.
- Las diez principales posiciones de Fourth Dimension Wealth representan 36% de su cartera de USD 316 M en T2 2026.
- Fourth Dimension Wealth abrió 120 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fourth Dimension Wealth aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 316 M.
Según el Informe 13F de Fourth Dimension Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.