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Fourth Dimension Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 316 M
Rotación
21.74%
Rendimiento estimado a 1 año
29.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.82%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.6 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 17.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.53%
Posición
713
Nuevas
120
Aumentadas
176
Reducidas
102
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.44 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 4.15 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+USD 2.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.07 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 2.59 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 1.92 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.64% |
| 2 | Tecnología | 15.43% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.19% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.03% |
| 5 | Salud | 2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 9165 M
| USD 4.43 k | ﹤0.01% |
+50
| Nuevas | +USD 4.12 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
552
Trex
TREX
USD 5822 M
| USD 4.4 k | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
553
Alarm.com
ALRM
USD 3336 M
| USD 4.39 k | ﹤0.01% |
94
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
554
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
USD 1407 M
| USD 4.28 k | ﹤0.01% |
+48
| Nuevas | +USD 4.26 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
555
First Horizon
FHN
USD 11.2 mil M
| USD 4.13 k | ﹤0.01% |
+161
| Nuevas | +USD 3.93 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
556
TripAdvisor
TRIP
USD 1195 M
| USD 4.11 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
557
Voya Financial
VOYA
USD 9479 M
| USD 4.07 k | ﹤0.01% |
+45
| Nuevas | +USD 3.66 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
558
Diamondback Energy
FANG
USD 51.2 mil M
| USD 4.04 k | ﹤0.01% |
+23
| Nuevas | +USD 4.46 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
559
Viper Energy
VNOM
USD 7982 M
| USD 4.03 k | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
560
CMB.TECH NV
CMBT
USD 4950 M
| USD 3.99 k | ﹤0.01% |
285
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
561
FS Specialty Lending Fund
FSSL
USD 889 M
| USD 3.92 k | ﹤0.01% |
352
-2,498
| -88% | -USD 29.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
562
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
USD 305 M
| USD 3.86 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
563
Monster Beverage
MNST
USD 95.5 mil M
| USD 3.84 k | ﹤0.01% |
+80
| Nuevas | +USD 3.36 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
564
Marqeta
MQ
USD 1936 M
| USD 3.8 k | ﹤0.01% |
234
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
565
Solventum
SOLV
USD 15.2 mil M
| USD 3.78 k | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
566
Chubb
CB
USD 143 mil M
| USD 3.75 k | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 3.59 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
567
FedEx Freight
FDXF
USD 19.4 mil M
| USD 3.62 k | ﹤0.01% |
+24
| Nuevas | +USD 3.93 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
568
Quanta Services
PWR
USD 87.5 mil M
| USD 3.6 k | ﹤0.01% |
5
-31
| -86% | -USD 21.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
569
Truist Financial
TFC
USD 61 mil M
| USD 3.59 k | ﹤0.01% |
+72
| Nuevas | +USD 3.54 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
570
Regal Rexnord
RRX
USD 11.5 mil M
| USD 3.57 k | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 3.13 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
571
Akamai
AKAM
USD 12.3 mil M
| USD 3.55 k | ﹤0.01% |
+30
| Nuevas | +USD 3.74 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
572
ALPS Clean Energy ETF
ACES
USD 95.8 M
| USD 3.54 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
573
DocuSign
DOCU
USD 15 mil M
| USD 3.46 k | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
574
Dell
DELL
USD 237 mil M
| USD 3.45 k | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 2.31 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
575
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3932 M
| USD 3.26 k | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Fourth Dimension Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fourth Dimension Wealth mantenía 713 posiciones por un valor de USD 316 M, un aumento de 20% frente a los USD 264 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Fourth Dimension Wealth destinó USD 17.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 120 nuevas posiciones y aumentó 176 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones con un valor de USD 10.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, por un valor estimado de USD 9.49 M.
- La mayor compra de Fourth Dimension Wealth en T2 2026 fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones por un valor de USD 10.6 M.
- Fourth Dimension Wealth fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.07 M.
- La mayor reducción de Fourth Dimension Wealth durante T2 2026 fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, con un recorte estimado de USD 9.49 M.
- Fourth Dimension Wealth cerró por completo su posición en Kontoor Brands en T2 2026, con una venta estimada de USD 360 k.
- Las diez principales posiciones de Fourth Dimension Wealth representan 36% de su cartera de USD 316 M en T2 2026.
- Fourth Dimension Wealth abrió 120 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fourth Dimension Wealth aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 316 M.
Según el Informe 13F de Fourth Dimension Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.