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Fourth Dimension Wealth Portfolio-Positionen
AUM
316 Mio. $
Umschlag
21,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,6 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,53 %
Position
713
Neu
120
Aufgestockt
176
Reduziert
102
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,44 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+4,15 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+2,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+9,49 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,07 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+2,59 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+1,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,64 % |
| 2 | Technologie | 15,43 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,19 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,44 Mrd. $
| 4.430 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +4.125 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
552
Trex
TREX
5,13 Mrd. $
| 4.404 $ | ﹤0,01 % |
88
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
553
Alarm.com
ALRM
3,15 Mrd. $
| 4.391 $ | ﹤0,01 % |
94
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
554
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,39 Mrd. $
| 4.275 $ | ﹤0,01 % |
+48
| Neu | +4.255 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
555
First Horizon
FHN
11,1 Mrd. $
| 4.128 $ | ﹤0,01 % |
+161
| Neu | +3.926 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
556
TripAdvisor
TRIP
1,1 Mrd. $
| 4.113 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
557
Voya Financial
VOYA
8,68 Mrd. $
| 4.074 $ | ﹤0,01 % |
+45
| Neu | +3.665 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
558
Diamondback Energy
FANG
57,6 Mrd. $
| 4.043 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +4.462 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
559
Viper Energy
VNOM
9,13 Mrd. $
| 4.028 $ | ﹤0,01 % |
95
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
560
CMB.TECH NV
CMBT
5,36 Mrd. $
| 3.987 $ | ﹤0,01 % |
285
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
561
FS Specialty Lending Fund
FSSL
884 Mio. $
| 3.925 $ | ﹤0,01 % |
352
-2.498
| -88 % | -29.509 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
562
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
319 Mio. $
| 3.857 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
563
Monster Beverage
MNST
90,5 Mrd. $
| 3.845 $ | ﹤0,01 % |
+80
| Neu | +3.362 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
564
Marqeta
MQ
1,96 Mrd. $
| 3.796 $ | ﹤0,01 % |
234
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
565
Solventum
SOLV
14,5 Mrd. $
| 3.780 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
566
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 3.748 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +3.588 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
567
FedEx Freight
FDXF
16,5 Mrd. $
| 3.624 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +3.931 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
568
Quanta Services
PWR
82,2 Mrd. $
| 3.600 $ | ﹤0,01 % |
5
-31
| -86 % | -21.189 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
569
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 3.587 $ | ﹤0,01 % |
+72
| Neu | +3.542 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
570
Regal Rexnord
RRX
9,9 Mrd. $
| 3.573 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +3.134 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
571
Akamai
AKAM
13,4 Mrd. $
| 3.546 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +3.735 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
572
ALPS Clean Energy ETF
ACES
91,1 Mio. $
| 3.543 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
573
DocuSign
DOCU
15,9 Mrd. $
| 3.464 $ | ﹤0,01 % |
78
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
574
Dell
DELL
290 Mrd. $
| 3.452 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +2.314 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
575
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,96 Mrd. $
| 3.261 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
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LAM
RIS
Portfolio-Rückblick von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fourth Dimension Wealth 713 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 264 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Fourth Dimension Wealth investierte 17,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 120 neue Positionen und stockte 176 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust; sie wurde auf 9,49 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
- Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,49 Mio. $.
- Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Kontoor Brands im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 359.781 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fourth Dimension Wealth machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
- Fourth Dimension Wealth eröffnete 120 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fourth Dimension Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 316 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .