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Fourth Dimension Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.16億
売買回転率
21.74%
推定1年リターン
29.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.04%
1年予想リターン
+29.82%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.16億
運用資産残高の伸び率
+$5259万
(+20%)
資金フロー
+$1792万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.53%
保有額
713
新規
120
買い増し
176
減少
102
解消
35
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+$1032万 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$644万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$415万 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$259万 |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+$235万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$949万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$407万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$259万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+$203万 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+$192万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.64% |
| 2 | 情報技術 | 15.43% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.19% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.03% |
| 5 | ヘルスケア | 2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Solstice Advanced Materials
SOLS
$87.4億
| $4,430 | ﹤0.01% |
+50
| 新規 | +$4,125 |
2026 Q2
0四半期
|
|
552
Trex
TREX
$57.1億
| $4,404 | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
553
Alarm.com
ALRM
$32.9億
| $4,391 | ﹤0.01% |
94
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
554
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
$14.1億
| $4,275 | ﹤0.01% |
+48
| 新規 | +$4,255 |
2026 Q2
0四半期
|
|
555
First Horizon
FHN
$110億
| $4,128 | ﹤0.01% |
+161
| 新規 | +$3,926 |
2026 Q2
0四半期
|
|
556
TripAdvisor
TRIP
$8.65億
| $4,113 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
557
Voya Financial
VOYA
$89.1億
| $4,074 | ﹤0.01% |
+45
| 新規 | +$3,665 |
2026 Q2
0四半期
|
|
558
Diamondback Energy
FANG
$503億
| $4,043 | ﹤0.01% |
+23
| 新規 | +$4,462 |
2026 Q2
0四半期
|
|
559
Viper Energy
VNOM
$77.2億
| $4,028 | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
560
CMB.TECH NV
CMBT
$47.8億
| $3,987 | ﹤0.01% |
285
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
561
FS Specialty Lending Fund
FSSL
$8.82億
| $3,925 | ﹤0.01% |
352
-2,498
| -88% | -$2.95万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
562
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
$2.88億
| $3,857 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
563
Monster Beverage
MNST
$937億
| $3,845 | ﹤0.01% |
+80
| 新規 | +$3,362 |
2026 Q2
0四半期
|
|
564
Marqeta
MQ
$19.2億
| $3,796 | ﹤0.01% |
234
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
565
Solventum
SOLV
$148億
| $3,780 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
566
Chubb
CB
$1420億
| $3,748 | ﹤0.01% |
+11
| 新規 | +$3,588 |
2026 Q2
0四半期
|
|
567
FedEx Freight
FDXF
$186億
| $3,624 | ﹤0.01% |
+24
| 新規 | +$3,931 |
2026 Q2
0四半期
|
|
568
Quanta Services
PWR
$767億
| $3,600 | ﹤0.01% |
5
-31
| -86% | -$2.12万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
569
Truist Financial
TFC
$597億
| $3,587 | ﹤0.01% |
+72
| 新規 | +$3,542 |
2026 Q2
0四半期
|
|
570
Regal Rexnord
RRX
$107億
| $3,573 | ﹤0.01% |
+15
| 新規 | +$3,134 |
2026 Q2
0四半期
|
|
571
Akamai
AKAM
$112億
| $3,546 | ﹤0.01% |
+30
| 新規 | +$3,735 |
2026 Q2
0四半期
|
|
572
ALPS Clean Energy ETF
ACES
$9244万
| $3,543 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
573
DocuSign
DOCU
$148億
| $3,464 | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
574
Dell
DELL
$2015億
| $3,452 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$2,314 |
2026 Q2
0四半期
|
|
575
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$38.4億
| $3,261 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Fourth Dimension Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Fourth Dimension Wealthは713銘柄を保有し、保有額は$3.16億でした。前四半期の$2.64億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$1792万を投じ、新たに120銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち176銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Revenue ETFで、保有株数は83,090株、評価額は$1062万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、推定$949万相当を売却しました。
- Fourth Dimension Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Revenue ETFで、株数は83,090株、評価額は$1062万でした。
- Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期にJanus Henderson AAA CLO ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$107万でした。
- Fourth Dimension Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、推定$949万相当を減らしました。
- Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期にKontoor Brandsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Fourth Dimension Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.16億のポートフォリオの36%を占めています。
- Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期に新たに120件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- Fourth Dimension Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$3.16億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のFourth Dimension Wealthの 13F報告書 に基づいています。