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Fourth Dimension Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.16億
売買回転率
21.74%
推定1年リターン
29.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.04%
1年予想リターン
+29.82%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.16億
運用資産残高の伸び率
+$5259万
(+20%)
資金フロー
+$1792万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.53%
保有額
713
新規
120
買い増し
176
減少
102
解消
35
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+$1032万 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$644万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$415万 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$259万 |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+$235万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$949万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$407万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$259万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+$203万 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+$192万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.64% |
| 2 | 情報技術 | 15.43% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.19% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.03% |
| 5 | ヘルスケア | 2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF
OZEM
$5812万
| $3,254 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$3,123 |
2026 Q2
0四半期
|
|
577
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
$4.8億
| $3,066 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
578
Amphenol
APH
$1993億
| $2,998 | ﹤0.01% |
+34
| 新規 | +$2,451 |
2026 Q2
0四半期
|
|
579
United Parcel Service
UPS
$945億
| $2,964 | ﹤0.01% |
28
-152
| -84% | -$1.58万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
580
Houlihan Lokey
HLI
$103億
| $2,951 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
581
Super Micro Computer
SMCI
$188億
| $2,933 | ﹤0.01% |
100
-90
| -47% | -$2,867 |
2024 Q4
6四半期
|
|
582
Lyft
LYFT
$63.6億
| $2,922 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
583
Pinterest
PINS
$109億
| $2,881 | ﹤0.01% |
137
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
584
Carnival Corporation Ltd
CCL
$414億
| $2,857 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
585
Cummins
CMI
$639億
| $2,852 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$2,636 |
2026 Q2
0四半期
|
|
586
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$286億
| $2,820 | ﹤0.01% |
62
-30
| -33% | -$1,368 |
2024 Q4
6四半期
|
|
587
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$151億
| $2,819 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
588
Edwards Lifesciences
EW
$602億
| $2,804 | ﹤0.01% |
+31
| 新規 | +$2,597 |
2026 Q2
0四半期
|
|
589
Carrier Global
CARR
$436億
| $2,787 | ﹤0.01% |
+38
| 新規 | +$2,484 |
2026 Q2
0四半期
|
|
590
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$57.6億
| $2,757 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
591
MiMedx Group
MDXG
$4.84億
| $2,695 | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
592
Estee Lauder
EL
$410億
| $2,684 | ﹤0.01% |
+34
| 新規 | +$2,746 |
2026 Q2
0四半期
|
|
593
Occidental Petroleum
OXY
$557億
| $2,672 | ﹤0.01% |
+55
| 新規 | +$3,123 |
2026 Q2
0四半期
|
|
594
Antero Resources
AR
$112億
| $2,636 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
595
Oklo
OKLO
$49.9億
| $2,617 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
596
Hubbell
HUBB
$233億
| $2,616 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$2,525 |
2026 Q2
0四半期
|
|
597
L3Harris
LHX
$505億
| $2,615 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$2,860 |
2026 Q2
0四半期
|
|
598
American International
AIG
$413億
| $2,534 | ﹤0.01% |
+34
| 新規 | +$2,584 |
2026 Q2
0四半期
|
|
599
Hartford Financial Services
HIG
$361億
| $2,518 | ﹤0.01% |
+19
| 新規 | +$2,540 |
2026 Q2
0四半期
|
|
600
Suncor Energy
SU
$776億
| $2,416 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Fourth Dimension Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Fourth Dimension Wealthは713銘柄を保有し、保有額は$3.16億でした。前四半期の$2.64億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$1792万を投じ、新たに120銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち176銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Revenue ETFで、保有株数は83,090株、評価額は$1062万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、推定$949万相当を売却しました。
- Fourth Dimension Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Revenue ETFで、株数は83,090株、評価額は$1062万でした。
- Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期にJanus Henderson AAA CLO ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$107万でした。
- Fourth Dimension Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、推定$949万相当を減らしました。
- Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期にKontoor Brandsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Fourth Dimension Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.16億のポートフォリオの36%を占めています。
- Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期に新たに120件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- Fourth Dimension Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$3.16億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のFourth Dimension Wealthの 13F報告書 に基づいています。