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Fourth Dimension Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 316 mi
Giro
21,74%
Retorno est. (1 ano)
29,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,04%
Retorno est. (1 ano)
+29,82%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 316 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,6 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 17,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,53%
Posição
713
Nova
120
Aumentada
176
Reduzida
102
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 6,44 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 4,15 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+US$ 2,35 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,07 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 2,59 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$ 1,92 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,64% |
| 2 | Tecnologia | 15,43% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,19% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,03% |
| 5 | Saúde | 2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF
OZEM
US$ 58 mi
| US$ 3,25 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 3,12 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
577
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$ 480 mi
| US$ 3,07 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
578
Amphenol
APH
US$ 199 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+34
| Nova | +US$ 2,45 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
579
United Parcel Service
UPS
US$ 94,8 bi
| US$ 2,96 mil | ﹤0,01% |
28
-152
| -84% | -US$ 15,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
580
Houlihan Lokey
HLI
US$ 10,3 bi
| US$ 2,95 mil | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
581
Super Micro Computer
SMCI
US$ 19 bi
| US$ 2,93 mil | ﹤0,01% |
100
-90
| -47% | -US$ 2,87 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
582
Lyft
LYFT
US$ 6,39 bi
| US$ 2,92 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
583
Pinterest
PINS
US$ 10,9 bi
| US$ 2,88 mil | ﹤0,01% |
137
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
584
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 41,3 bi
| US$ 2,86 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
585
Cummins
CMI
US$ 63,7 bi
| US$ 2,85 mil | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 2,64 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
586
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,6 bi
| US$ 2,82 mil | ﹤0,01% |
62
-30
| -33% | -US$ 1,37 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
587
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,2 bi
| US$ 2,82 mil | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
588
Edwards Lifesciences
EW
US$ 60,3 bi
| US$ 2,8 mil | ﹤0,01% |
+31
| Nova | +US$ 2,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
589
Carrier Global
CARR
US$ 44,2 bi
| US$ 2,79 mil | ﹤0,01% |
+38
| Nova | +US$ 2,48 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
590
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,76 bi
| US$ 2,76 mil | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
591
MiMedx Group
MDXG
US$ 489 mi
| US$ 2,7 mil | ﹤0,01% |
700
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
592
Estee Lauder
EL
US$ 41,5 bi
| US$ 2,68 mil | ﹤0,01% |
+34
| Nova | +US$ 2,75 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
593
Occidental Petroleum
OXY
US$ 55,8 bi
| US$ 2,67 mil | ﹤0,01% |
+55
| Nova | +US$ 3,12 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
594
Antero Resources
AR
US$ 11,1 bi
| US$ 2,64 mil | ﹤0,01% |
75
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
595
Oklo
OKLO
US$ 5 bi
| US$ 2,62 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
596
Hubbell
HUBB
US$ 23,6 bi
| US$ 2,62 mil | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 2,52 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
597
L3Harris
LHX
US$ 50,7 bi
| US$ 2,62 mil | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 2,86 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
598
American International
AIG
US$ 41,4 bi
| US$ 2,53 mil | ﹤0,01% |
+34
| Nova | +US$ 2,58 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
599
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,2 bi
| US$ 2,52 mil | ﹤0,01% |
+19
| Nova | +US$ 2,54 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
600
Suncor Energy
SU
US$ 77,7 bi
| US$ 2,42 mil | ﹤0,01% |
45
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Fourth Dimension Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fourth Dimension Wealth detinha 713 posições avaliadas em US$ 316 mi, alta de 20% em relação a US$ 264 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Fourth Dimension Wealth alocou US$ 17,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 120 novas posições e aumentando 176 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 ações no valor de US$ 10,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,49 mi.
- A maior compra de Fourth Dimension Wealth no T2 2026 foi Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 ações no valor de US$ 10,6 mi.
- Fourth Dimension Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,07 mi.
- A maior redução de Fourth Dimension Wealth em T2 2026 foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,49 mi.
- Fourth Dimension Wealth encerrou totalmente sua posição em Kontoor Brands no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 360 mil.
- As dez maiores posições de Fourth Dimension Wealth representam 36% de sua carteira de US$ 316 mi no T2 2026.
- Fourth Dimension Wealth abriu 120 novas posições e encerrou 35 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fourth Dimension Wealth subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 316 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fourth Dimension Wealth referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.