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Fourth Dimension Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 316 M
Rotación
21.74%
Rendimiento estimado a 1 año
29.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.82%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 316 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.6 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 17.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.53%
Posición
713
Nuevas
120
Aumentadas
176
Reducidas
102
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.44 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 4.15 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+USD 2.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.07 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 2.59 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 1.92 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.64% |
| 2 | Tecnología | 15.43% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.19% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.03% |
| 5 | Salud | 2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF
OZEM
USD 58.2 M
| USD 3.25 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 3.12 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
577
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
USD 485 M
| USD 3.07 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
578
Amphenol
APH
USD 200 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+34
| Nuevas | +USD 2.45 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
579
United Parcel Service
UPS
USD 94.9 mil M
| USD 2.96 k | ﹤0.01% |
28
-152
| -84% | -USD 15.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
580
Houlihan Lokey
HLI
USD 10.4 mil M
| USD 2.95 k | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
581
Super Micro Computer
SMCI
USD 19.1 mil M
| USD 2.93 k | ﹤0.01% |
100
-90
| -47% | -USD 2.87 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
582
Lyft
LYFT
USD 6432 M
| USD 2.92 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
583
Pinterest
PINS
USD 10.9 mil M
| USD 2.88 k | ﹤0.01% |
137
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
584
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 41.6 mil M
| USD 2.86 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
585
Cummins
CMI
USD 64 mil M
| USD 2.85 k | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 2.64 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
586
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.6 mil M
| USD 2.82 k | ﹤0.01% |
62
-30
| -33% | -USD 1.37 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
587
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.2 mil M
| USD 2.82 k | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
588
Edwards Lifesciences
EW
USD 60.5 mil M
| USD 2.8 k | ﹤0.01% |
+31
| Nuevas | +USD 2.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
589
Carrier Global
CARR
USD 44 mil M
| USD 2.79 k | ﹤0.01% |
+38
| Nuevas | +USD 2.48 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
590
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5760 M
| USD 2.76 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
591
MiMedx Group
MDXG
USD 484 M
| USD 2.7 k | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
592
Estee Lauder
EL
USD 41.5 mil M
| USD 2.68 k | ﹤0.01% |
+34
| Nuevas | +USD 2.75 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
593
Occidental Petroleum
OXY
USD 55.8 mil M
| USD 2.67 k | ﹤0.01% |
+55
| Nuevas | +USD 3.12 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
594
Antero Resources
AR
USD 11.1 mil M
| USD 2.64 k | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
595
Oklo
OKLO
USD 5097 M
| USD 2.62 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
596
Hubbell
HUBB
USD 23.5 mil M
| USD 2.62 k | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 2.52 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
597
L3Harris
LHX
USD 50.7 mil M
| USD 2.62 k | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 2.86 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
598
American International
AIG
USD 41.2 mil M
| USD 2.53 k | ﹤0.01% |
+34
| Nuevas | +USD 2.58 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
599
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.1 mil M
| USD 2.52 k | ﹤0.01% |
+19
| Nuevas | +USD 2.54 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
600
Suncor Energy
SU
USD 77.5 mil M
| USD 2.42 k | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Fourth Dimension Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fourth Dimension Wealth mantenía 713 posiciones por un valor de USD 316 M, un aumento de 20% frente a los USD 264 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Fourth Dimension Wealth destinó USD 17.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 120 nuevas posiciones y aumentó 176 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones con un valor de USD 10.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, por un valor estimado de USD 9.49 M.
- La mayor compra de Fourth Dimension Wealth en T2 2026 fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83,090 acciones por un valor de USD 10.6 M.
- Fourth Dimension Wealth fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.07 M.
- La mayor reducción de Fourth Dimension Wealth durante T2 2026 fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, con un recorte estimado de USD 9.49 M.
- Fourth Dimension Wealth cerró por completo su posición en Kontoor Brands en T2 2026, con una venta estimada de USD 360 k.
- Las diez principales posiciones de Fourth Dimension Wealth representan 36% de su cartera de USD 316 M en T2 2026.
- Fourth Dimension Wealth abrió 120 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fourth Dimension Wealth aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 316 M.
Según el Informe 13F de Fourth Dimension Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.