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Fourth Dimension Wealth

Fourth Dimension Wealth Portfolio-Positionen

AUM 316 Mio. $ Umschlag 21,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,6 Mio. $
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss %
5,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,53 %
Position
713
Neu
120
Aufgestockt
176
Reduziert
102
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RWL-Symbol
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
+10,3 Mio. $
2
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+6,44 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+4,15 Mio. $
4
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+2,59 Mio. $
5
GMUB-Symbol
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
+2,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+9,49 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,07 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+2,59 Mio. $
4
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+2,03 Mio. $
5
TFI-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
+1,92 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,64 %
2 Technologie 15,43 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,19 %
4 Kommunikationsdienste 2,03 %
5 Gesundheitswesen 2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OZEM-Symbol
576
Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF
OZEM
55,4 Mio. $
3.254 $ ﹤0,01 %
+100
Neu +3.123 $
2026 Q2
0 Quartale
QCLN-Symbol
577
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
471 Mio. $
3.066 $ ﹤0,01 %
50
– –
2024 Q4
6 Quartale
APH-Symbol
578
Amphenol
APH
180 Mrd. $
2.998 $ ﹤0,01 %
+34
Neu +2.451 $
2026 Q2
0 Quartale
UPS-Symbol
579
United Parcel Service
UPS
86,4 Mrd. $
2.964 $ ﹤0,01 %
28
-152
-84 % -15.801 $
2024 Q4
6 Quartale
HLI-Symbol
580
Houlihan Lokey
HLI
9,31 Mrd. $
2.951 $ ﹤0,01 %
22
– –
2025 Q2
4 Quartale
SMCI-Symbol
581
Super Micro Computer
SMCI
22,2 Mrd. $
2.933 $ ﹤0,01 %
100
-90
-47 % -2.867 $
2024 Q4
6 Quartale
LYFT-Symbol
582
Lyft
LYFT
6,6 Mrd. $
2.922 $ ﹤0,01 %
200
– –
2024 Q4
6 Quartale
PINS-Symbol
583
Pinterest
PINS
13 Mrd. $
2.881 $ ﹤0,01 %
137
– –
2024 Q4
6 Quartale
CCL-Symbol
584
Carnival Corporation Ltd
CCL
36,4 Mrd. $
2.857 $ ﹤0,01 %
100
– –
2024 Q4
6 Quartale
CMI-Symbol
585
Cummins
CMI
71,5 Mrd. $
2.852 $ ﹤0,01 %
+4
Neu +2.636 $
2026 Q2
0 Quartale
FBND-Symbol
586
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
2.820 $ ﹤0,01 %
62
-30
-33 % -1.368 $
2024 Q4
6 Quartale
IWS-Symbol
587
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
2.819 $ ﹤0,01 %
17
– –
2024 Q4
6 Quartale
EW-Symbol
588
Edwards Lifesciences
EW
51,9 Mrd. $
2.804 $ ﹤0,01 %
+31
Neu +2.597 $
2026 Q2
0 Quartale
CARR-Symbol
589
Carrier Global
CARR
46,6 Mrd. $
2.787 $ ﹤0,01 %
+38
Neu +2.484 $
2026 Q2
0 Quartale
BLV-Symbol
590
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,51 Mrd. $
2.757 $ ﹤0,01 %
40
– –
2024 Q4
6 Quartale
MDXG-Symbol
591
MiMedx Group
MDXG
574 Mio. $
2.695 $ ﹤0,01 %
700
– –
2025 Q4
2 Quartale
EL-Symbol
592
Estee Lauder
EL
39 Mrd. $
2.684 $ ﹤0,01 %
+34
Neu +2.746 $
2026 Q2
0 Quartale
OXY-Symbol
593
Occidental Petroleum
OXY
62,5 Mrd. $
2.672 $ ﹤0,01 %
+55
Neu +3.123 $
2026 Q2
0 Quartale
AR-Symbol
594
Antero Resources
AR
12 Mrd. $
2.636 $ ﹤0,01 %
75
– –
2024 Q4
6 Quartale
OKLO-Symbol
595
Oklo
OKLO
5,02 Mrd. $
2.617 $ ﹤0,01 %
50
– –
2026 Q1
1 Quartal
HUBB-Symbol
596
Hubbell
HUBB
23,6 Mrd. $
2.616 $ ﹤0,01 %
+5
Neu +2.525 $
2026 Q2
0 Quartale
LHX-Symbol
597
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
2.615 $ ﹤0,01 %
+9
Neu +2.860 $
2026 Q2
0 Quartale
AIG-Symbol
598
American International
AIG
43,4 Mrd. $
2.534 $ ﹤0,01 %
+34
Neu +2.584 $
2026 Q2
0 Quartale
HIG-Symbol
599
Hartford Financial Services
HIG
37,8 Mrd. $
2.518 $ ﹤0,01 %
+19
Neu +2.540 $
2026 Q2
0 Quartale
SU-Symbol
600
Suncor Energy
SU
90,5 Mrd. $
2.416 $ ﹤0,01 %
45
– –
2025 Q4
2 Quartale
22 23
24
25 26

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Nvest Financial
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LAM
Lountzis Asset Management Wyomissing, Pennsylvania 316 Mio. $ AUM 44,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIS
Richmond Investment Services Mequon, Wisconsin 316 Mio. $ AUM 30,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMZ Advisory
IMZ Advisory Boca Raton, Florida 316 Mio. $ AUM 22,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ranch Capital Advisors
Ranch Capital Advisors Sarasota, Florida 316 Mio. $ AUM 26,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Montanaro Asset Management
Montanaro Asset Management London, United Kingdom 317 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tencap Wealth Coaching
Tencap Wealth Coaching South Jordan, Utah 315 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fourth Dimension Wealth 713 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 264 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Fourth Dimension Wealth investierte 17,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 120 neue Positionen und stockte 176 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust; sie wurde auf 9,49 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
  • Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,49 Mio. $.
  • Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Kontoor Brands im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 359.781 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fourth Dimension Wealth machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
  • Fourth Dimension Wealth eröffnete 120 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fourth Dimension Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 316 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .