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Fourth Dimension Wealth Portfolio-Positionen
AUM
316 Mio. $
Umschlag
21,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,6 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,53 %
Position
713
Neu
120
Aufgestockt
176
Reduziert
102
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,44 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+4,15 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+2,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+9,49 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,07 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+2,59 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+1,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,64 % |
| 2 | Technologie | 15,43 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,19 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,4 Mrd. $
| 6.181 $ | ﹤0,01 % |
+120
| Neu | +6.132 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
527
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
| 6.168 $ | ﹤0,01 % |
+70
| Neu | +5.972 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
528
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 6.148 $ | ﹤0,01 % |
103
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
529
OneMain Financial
OMF
6,57 Mrd. $
| 6.097 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
530
The Kraft Heinz Company
KHC
29,8 Mrd. $
| 6.094 $ | ﹤0,01 % |
258
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
531
Ventas
VTR
44,6 Mrd. $
| 6.038 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
532
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
384 Mio. $
| 5.880 $ | ﹤0,01 % |
105
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
533
Ondas Inc
ONDS
3,51 Mrd. $
| 5.768 $ | ﹤0,01 % |
700
-500
| -42 % | -4.933 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
534
Aon
AON
65,1 Mrd. $
| 5.639 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +5.484 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
535
Qualys
QLYS
7,2 Mrd. $
| 5.500 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
536
SoundHound AI
SOUN
2 Mrd. $
| 5.500 $ | ﹤0,01 % |
850
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
537
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,88 Mrd. $
| 5.482 $ | ﹤0,01 % |
64
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
538
Trimble
TRMB
14,9 Mrd. $
| 5.425 $ | ﹤0,01 % |
106
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
539
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,04 Mrd. $
| 5.380 $ | ﹤0,01 % |
+169
| Neu | +5.588 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
540
BJs Wholesale Club
BJ
13,5 Mrd. $
| 5.233 $ | ﹤0,01 % |
+60
| Neu | +5.492 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
541
Natera
NTRA
57,9 Mrd. $
| 5.158 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +4.051 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
542
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,24 Mrd. $
| 5.142 $ | ﹤0,01 % |
102
+1
| +1 % | +50 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
543
Newsmax Inc
NMAX
1,06 Mrd. $
| 4.968 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
544
Global X Hydrogen ETF
HYDR
77,9 Mio. $
| 4.855 $ | ﹤0,01 % |
92
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
545
Churchill Downs
CHDN
5,89 Mrd. $
| 4.841 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
546
CRH
CRH
57,5 Mrd. $
| 4.815 $ | ﹤0,01 % |
+45
| Neu | +4.950 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
547
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,42 Mrd. $
| 4.798 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
548
T-Mobile US
TMUS
170 Mrd. $
| 4.696 $ | ﹤0,01 % |
+28
| Neu | +5.302 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
549
Novo Nordisk
NVO
174 Mrd. $
| 4.602 $ | ﹤0,01 % |
96
+30
| +45 % | +1.289 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
550
SoFi Technologies
SOFI
19,1 Mrd. $
| 4.483 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
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LAM
RIS
Portfolio-Rückblick von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fourth Dimension Wealth 713 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 264 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Fourth Dimension Wealth investierte 17,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 120 neue Positionen und stockte 176 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust; sie wurde auf 9,49 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
- Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,49 Mio. $.
- Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Kontoor Brands im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 359.781 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fourth Dimension Wealth machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
- Fourth Dimension Wealth eröffnete 120 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fourth Dimension Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 316 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .