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Fourth Dimension Wealth Portfolio-Positionen
AUM
316 Mio. $
Umschlag
21,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,6 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,53 %
Position
713
Neu
120
Aufgestockt
176
Reduziert
102
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,44 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+4,15 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+2,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+9,49 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+4,07 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+2,59 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+1,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,64 % |
| 2 | Technologie | 15,43 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,19 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
| 9.616 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +10.342 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
477
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 9.410 $ | ﹤0,01 % |
353
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
478
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,21 Mrd. $
| 9.298 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
479
Janux Therapeutics
JANX
1,02 Mrd. $
| 9.216 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
480
Manulife Financial
MFC
73,2 Mrd. $
| 9.192 $ | ﹤0,01 % |
227
-3
| -1 % | -116 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
481
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 9.047 $ | ﹤0,01 % |
97
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
482
Hewlett Packard
HPE
75,3 Mrd. $
| 9.022 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
483
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
18,5 Mrd. $
| 8.985 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
484
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
| 8.894 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
485
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
| 8.849 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
486
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
| 8.819 $ | ﹤0,01 % |
146
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
487
Reinsurance Group of America
RGA
17,2 Mrd. $
| 8.719 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
488
Kodiak Gas Services
KGS
4,48 Mrd. $
| 8.640 $ | ﹤0,01 % |
115
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
489
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,33 Mrd. $
| 8.588 $ | ﹤0,01 % |
+199
| Neu | +8.230 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
490
Insmed
INSM
20,4 Mrd. $
| 8.529 $ | ﹤0,01 % |
80
+23
| +40 % | +2.785 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
491
Primerica
PRI
8,45 Mrd. $
| 8.526 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
492
AllianceBernstein
AB
3,22 Mrd. $
| 8.453 $ | ﹤0,01 % |
240
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
493
Itron
ITRI
3,84 Mrd. $
| 8.393 $ | ﹤0,01 % |
97
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
494
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,54 Mrd. $
| 8.368 $ | ﹤0,01 % |
164
-474
| -74 % | -26.540 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
495
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 8.351 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
496
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
| 8.173 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
497
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 8.160 $ | ﹤0,01 % |
+89
| Neu | +7.787 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
498
ARK Innovation ETF
ARKK
6,17 Mrd. $
| 8.082 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
499
Synaptics
SYNA
4,66 Mrd. $
| 8.075 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
500
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 8.038 $ | ﹤0,01 % |
139
-17
| -11 % | -1.024 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
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LAM
RIS
Portfolio-Rückblick von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fourth Dimension Wealth 713 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 264 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Fourth Dimension Wealth investierte 17,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 120 neue Positionen und stockte 176 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust; sie wurde auf 9,49 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
- Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fourth Dimension Wealth im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,49 Mio. $.
- Fourth Dimension Wealth hat seine Position in Kontoor Brands im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 359.781 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fourth Dimension Wealth machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
- Fourth Dimension Wealth eröffnete 120 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fourth Dimension Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 316 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fourth Dimension Wealth für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .