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Fourth Dimension Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 316 mi
Giro
21,74%
Retorno est. (1 ano)
29,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,04%
Retorno est. (1 ano)
+29,82%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 316 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,6 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 17,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,53%
Posição
713
Nova
120
Aumentada
176
Reduzida
102
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 6,44 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 4,15 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+US$ 2,35 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,07 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 2,59 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$ 1,92 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,64% |
| 2 | Tecnologia | 15,43% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,19% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,03% |
| 5 | Saúde | 2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Blackrock
BLK
US$ 188 bi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 10,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
477
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 9,41 mil | ﹤0,01% |
353
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
478
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,78 bi
| US$ 9,3 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
479
Janux Therapeutics
JANX
US$ 838 mi
| US$ 9,22 mil | ﹤0,01% |
600
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
480
Manulife Financial
MFC
US$ 73,1 bi
| US$ 9,19 mil | ﹤0,01% |
227
-3
| -1% | -US$ 116 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
481
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 9,05 mil | ﹤0,01% |
97
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
482
Hewlett Packard
HPE
US$ 63,5 bi
| US$ 9,02 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
483
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 16,4 bi
| US$ 8,98 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
484
Deslistada
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$ 8,89 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
485
Genuine Parts
GPC
US$ 17,5 bi
| US$ 8,85 mil | ﹤0,01% |
75
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
486
US Bancorp
USB
US$ 95,5 bi
| US$ 8,82 mil | ﹤0,01% |
146
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
487
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,5 bi
| US$ 8,72 mil | ﹤0,01% |
41
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
488
Kodiak Gas Services
KGS
US$ 4,34 bi
| US$ 8,64 mil | ﹤0,01% |
115
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
489
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,23 bi
| US$ 8,59 mil | ﹤0,01% |
+199
| Nova | +US$ 8,23 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
490
Insmed
INSM
US$ 25,2 bi
| US$ 8,53 mil | ﹤0,01% |
80
+23
| +40% | +US$ 2,78 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
491
Primerica
PRI
US$ 9,1 bi
| US$ 8,53 mil | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
492
AllianceBernstein
AB
US$ 3,11 bi
| US$ 8,45 mil | ﹤0,01% |
240
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
493
Itron
ITRI
US$ 4,43 bi
| US$ 8,39 mil | ﹤0,01% |
97
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
494
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$ 5,78 bi
| US$ 8,37 mil | ﹤0,01% |
164
-474
| -74% | -US$ 26,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
495
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 163 bi
| US$ 8,35 mil | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
496
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 14,2 bi
| US$ 8,17 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
497
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,8 bi
| US$ 8,16 mil | ﹤0,01% |
+89
| Nova | +US$ 7,79 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
498
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 5,94 bi
| US$ 8,08 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
499
Synaptics
SYNA
US$ 4,65 bi
| US$ 8,08 mil | ﹤0,01% |
65
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
500
Mondelez International
MDLZ
US$ 84,2 bi
| US$ 8,04 mil | ﹤0,01% |
139
-17
| -11% | -US$ 1,02 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Fourth Dimension Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fourth Dimension Wealth detinha 713 posições avaliadas em US$ 316 mi, alta de 20% em relação a US$ 264 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Fourth Dimension Wealth alocou US$ 17,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 120 novas posições e aumentando 176 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 ações no valor de US$ 10,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,49 mi.
- A maior compra de Fourth Dimension Wealth no T2 2026 foi Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 ações no valor de US$ 10,6 mi.
- Fourth Dimension Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,07 mi.
- A maior redução de Fourth Dimension Wealth em T2 2026 foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,49 mi.
- Fourth Dimension Wealth encerrou totalmente sua posição em Kontoor Brands no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 360 mil.
- As dez maiores posições de Fourth Dimension Wealth representam 36% de sua carteira de US$ 316 mi no T2 2026.
- Fourth Dimension Wealth abriu 120 novas posições e encerrou 35 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fourth Dimension Wealth subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 316 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fourth Dimension Wealth referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.