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Fourth Dimension Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.16億
売買回転率
21.74%
推定1年リターン
29.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.04%
1年予想リターン
+29.82%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.16億
運用資産残高の伸び率
+$5259万
(+20%)
資金フロー
+$1792万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.53%
保有額
713
新規
120
買い増し
176
減少
102
解消
35
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+$1032万 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$644万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$415万 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$259万 |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+$235万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$949万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$407万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$259万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+$203万 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+$192万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.64% |
| 2 | 情報技術 | 15.43% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.19% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.03% |
| 5 | ヘルスケア | 2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Blackrock
BLK
$1876億
| $9,616 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$1.03万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
477
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $9,410 | ﹤0.01% |
353
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
478
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
$67.5億
| $9,298 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
479
Janux Therapeutics
JANX
$7.81億
| $9,216 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
480
Manulife Financial
MFC
$730億
| $9,192 | ﹤0.01% |
227
-3
| -1% | -$116 |
2024 Q4
6四半期
|
|
481
上場廃止
Qorvo
QRVO
| $9,047 | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
482
Hewlett Packard
HPE
$631億
| $9,022 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
483
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$164億
| $8,985 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
484
上場廃止
National Storage Affiliates Trust
NSA
| $8,894 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
485
Genuine Parts
GPC
$173億
| $8,849 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
486
US Bancorp
USB
$950億
| $8,819 | ﹤0.01% |
146
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
487
Reinsurance Group of America
RGA
$174億
| $8,719 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
488
Kodiak Gas Services
KGS
$45.2億
| $8,640 | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
489
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$72.4億
| $8,588 | ﹤0.01% |
+199
| 新規 | +$8,230 |
2026 Q2
0四半期
|
|
490
Insmed
INSM
$255億
| $8,529 | ﹤0.01% |
80
+23
| +40% | +$2,785 |
2024 Q4
6四半期
|
|
491
Primerica
PRI
$90.8億
| $8,526 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
492
AllianceBernstein
AB
$31.1億
| $8,453 | ﹤0.01% |
240
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
493
Itron
ITRI
$43.8億
| $8,393 | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
494
iShares MSCI China ETF
MCHI
$57.8億
| $8,368 | ﹤0.01% |
164
-474
| -74% | -$2.65万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
495
Intuitive Surgical
ISRG
$1627億
| $8,351 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
496
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$142億
| $8,173 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
497
Colgate-Palmolive
CL
$779億
| $8,160 | ﹤0.01% |
+89
| 新規 | +$7,787 |
2026 Q2
0四半期
|
|
498
ARK Innovation ETF
ARKK
$59.6億
| $8,082 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
499
Synaptics
SYNA
$46.5億
| $8,075 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
500
Mondelez International
MDLZ
$841億
| $8,038 | ﹤0.01% |
139
-17
| -11% | -$1,024 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Fourth Dimension Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Fourth Dimension Wealthは713銘柄を保有し、保有額は$3.16億でした。前四半期の$2.64億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$1792万を投じ、新たに120銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち176銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Revenue ETFで、保有株数は83,090株、評価額は$1062万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、推定$949万相当を売却しました。
- Fourth Dimension Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Revenue ETFで、株数は83,090株、評価額は$1062万でした。
- Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期にJanus Henderson AAA CLO ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$107万でした。
- Fourth Dimension Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、推定$949万相当を減らしました。
- Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期にKontoor Brandsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Fourth Dimension Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.16億のポートフォリオの36%を占めています。
- Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期に新たに120件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- Fourth Dimension Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$3.16億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のFourth Dimension Wealthの 13F報告書 に基づいています。