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Fourth Dimension Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.16億
売買回転率
21.74%
推定1年リターン
29.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.04%
1年予想リターン
+29.82%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.16億
運用資産残高の伸び率
+$5259万
(+20%)
資金フロー
+$1792万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.53%
保有額
713
新規
120
買い増し
176
減少
102
解消
35
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+$1032万 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$644万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$415万 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$259万 |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+$235万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$949万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$407万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$259万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$203万 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+$192万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.64% |
| 2 | 情報技術 | 15.43% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.19% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.03% |
| 5 | ヘルスケア | 2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
$45.2億
| $6,181 | ﹤0.01% |
+120
| 新規 | +$6,132 |
2026 Q2
0四半期
|
|
527
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1845億
| $6,168 | ﹤0.01% |
+70
| 新規 | +$5,972 |
2026 Q2
0四半期
|
|
528
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1205億
| $6,148 | ﹤0.01% |
103
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
529
OneMain Financial
OMF
$66.3億
| $6,097 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
530
The Kraft Heinz Company
KHC
$283億
| $6,094 | ﹤0.01% |
258
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
531
Ventas
VTR
$416億
| $6,038 | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
532
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
$2.5億
| $5,880 | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
533
Ondas Inc
ONDS
$39.9億
| $5,768 | ﹤0.01% |
700
-500
| -42% | -$4,933 |
2025 Q4
2四半期
|
|
534
Aon
AON
$670億
| $5,639 | ﹤0.01% |
+17
| 新規 | +$5,484 |
2026 Q2
0四半期
|
|
535
Qualys
QLYS
$77.3億
| $5,500 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
536
SoundHound AI
SOUN
$19.7億
| $5,500 | ﹤0.01% |
850
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
537
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
$19.7億
| $5,482 | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
538
Trimble
TRMB
$150億
| $5,425 | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
539
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
$41.4億
| $5,380 | ﹤0.01% |
+169
| 新規 | +$5,588 |
2026 Q2
0四半期
|
|
540
BJs Wholesale Club
BJ
$131億
| $5,233 | ﹤0.01% |
+60
| 新規 | +$5,492 |
2026 Q2
0四半期
|
|
541
Natera
NTRA
$612億
| $5,158 | ﹤0.01% |
+19
| 新規 | +$4,051 |
2026 Q2
0四半期
|
|
542
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
$12.5億
| $5,142 | ﹤0.01% |
102
+1
| +1% | +$50 |
2024 Q4
6四半期
|
|
543
Newsmax Inc
NMAX
$10.4億
| $4,968 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
544
Global X Hydrogen ETF
HYDR
$8274万
| $4,855 | ﹤0.01% |
92
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
545
Churchill Downs
CHDN
$57.1億
| $4,841 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
546
CRH
CRH
$576億
| $4,815 | ﹤0.01% |
+45
| 新規 | +$4,950 |
2026 Q2
0四半期
|
|
547
D-Wave Quantum Inc
QBTS
$44.7億
| $4,798 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
548
T-Mobile US
TMUS
$1588億
| $4,696 | ﹤0.01% |
+28
| 新規 | +$5,302 |
2026 Q2
0四半期
|
|
549
Novo Nordisk
NVO
$1689億
| $4,602 | ﹤0.01% |
96
+30
| +45% | +$1,289 |
2024 Q4
6四半期
|
|
550
SoFi Technologies
SOFI
$222億
| $4,483 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
LAM
RIS
Fourth Dimension Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Fourth Dimension Wealthは713銘柄を保有し、保有額は$3.16億でした。前四半期の$2.64億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$1792万を投じ、新たに120銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち176銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Revenue ETFで、保有株数は83,090株、評価額は$1062万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、推定$949万相当を売却しました。
- Fourth Dimension Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Revenue ETFで、株数は83,090株、評価額は$1062万でした。
- Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期にJanus Henderson AAA CLO ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$107万でした。
- Fourth Dimension Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、推定$949万相当を減らしました。
- Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期にKontoor Brandsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Fourth Dimension Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.16億のポートフォリオの36%を占めています。
- Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期に新たに120件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- Fourth Dimension Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$3.16億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のFourth Dimension Wealthの 13F報告書 に基づいています。