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Fourth Dimension Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.16億
売買回転率
21.74%
推定1年リターン
29.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.04%
1年予想リターン
+29.82%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.16億
運用資産残高の伸び率
+$5259万
(+20%)
資金フロー
+$1792万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.53%
保有額
713
新規
120
買い増し
176
減少
102
解消
35
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+$1032万 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$644万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$415万 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$259万 |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+$235万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$949万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$407万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$259万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+$203万 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+$192万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.64% |
| 2 | 情報技術 | 15.43% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.19% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.03% |
| 5 | ヘルスケア | 2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Capital One
COF
$1214億
| $1.42万 | ﹤0.01% |
+71
| 新規 | +$1.36万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
427
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$122億
| $1.41万 | ﹤0.01% |
+141
| 新規 | +$1.41万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
428
TFS Financial
TFSL
$45.8億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
792
+5
| +0.6% | +$78 |
2024 Q4
6四半期
|
|
429
Constellation Brands
STZ
$240億
| $1.39万 | ﹤0.01% |
100
-200
| -67% | -$2.97万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
430
Franklin Electric
FELE
$41.6億
| $1.38万 | ﹤0.01% |
129
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
431
Roku
ROKU
$239億
| $1.38万 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
432
Kayne Anderson BDC
KBDC
$8.17億
| $1.35万 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新規 | +$1.44万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
433
Dover
DOV
$271億
| $1.35万 | ﹤0.01% |
60
-15
| -20% | -$3,268 |
2024 Q4
6四半期
|
|
434
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
$30.4億
| $1.35万 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
435
LPL Financial
LPLA
$230億
| $1.32万 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
436
Applovin
APP
$1296億
| $1.29万 | ﹤0.01% |
25
-5
| -17% | -$2,413 |
2025 Q2
4四半期
|
|
437
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
$6.64億
| $1.29万 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
438
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$78.7億
| $1.26万 | ﹤0.01% |
275
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
439
Circle Internet Group
CRCL
$174億
| $1.25万 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
440
BlackRock Multi-Sector Income Trust
BIT
$6.47億
| $1.25万 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
441
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$105億
| $1.23万 | ﹤0.01% |
+234
| 新規 | +$1.06万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
442
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$929億
| $1.23万 | ﹤0.01% |
75
-90
| -55% | -$1.43万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
443
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$112億
| $1.22万 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
444
Northrop Grumman
NOC
$746億
| $1.22万 | ﹤0.01% |
24
+17
| +243% | +$9,806 |
2024 Q4
6四半期
|
|
445
PPG Industries
PPG
$270億
| $1.21万 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
446
British American Tobacco
BTI
$1308億
| $1.19万 | ﹤0.01% |
193
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
447
Chipotle Mexican Grill
CMG
$436億
| $1.19万 | ﹤0.01% |
350
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
448
Vertiv
VRT
$704億
| $1.17万 | ﹤0.01% |
35
+5
| +17% | +$1,586 |
2024 Q4
6四半期
|
|
449
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
$18.7億
| $1.16万 | ﹤0.01% |
103
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
450
Obsidian Energy
OBE
$6.36億
| $1.16万 | ﹤0.01% |
1,428
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Fourth Dimension Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Fourth Dimension Wealthは713銘柄を保有し、保有額は$3.16億でした。前四半期の$2.64億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$1792万を投じ、新たに120銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち176銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Revenue ETFで、保有株数は83,090株、評価額は$1062万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、推定$949万相当を売却しました。
- Fourth Dimension Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Revenue ETFで、株数は83,090株、評価額は$1062万でした。
- Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期にJanus Henderson AAA CLO ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$107万でした。
- Fourth Dimension Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、推定$949万相当を減らしました。
- Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期にKontoor Brandsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Fourth Dimension Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.16億のポートフォリオの36%を占めています。
- Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期に新たに120件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- Fourth Dimension Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$3.16億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のFourth Dimension Wealthの 13F報告書 に基づいています。