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Fourth Dimension Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.16億
売買回転率
21.74%
推定1年リターン
29.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.04%
1年予想リターン
+29.82%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.16億
運用資産残高の伸び率
+$5259万
(+20%)
資金フロー
+$1792万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.53%
保有額
713
新規
120
買い増し
176
減少
102
解消
35
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+$1032万 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$644万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$415万 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$259万 |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+$235万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$949万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$407万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$259万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+$203万 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+$192万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.64% |
| 2 | 情報技術 | 15.43% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.19% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.03% |
| 5 | ヘルスケア | 2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$651億
| $2.14万 | 0.01% |
255
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
377
EnerSys
ENS
$53億
| $2.08万 | 0.01% |
89
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
378
Meritage Homes
MTH
$43.8億
| $2.06万 | 0.01% |
246
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
379
Incyte
INCY
$244億
| $2.04万 | 0.01% |
180
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
380
Freeport-McMoran
FCX
$853億
| $2.03万 | 0.01% |
+323
| 新規 | +$2.08万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
381
Ulta Beauty
ULTA
$276億
| $2.03万 | 0.01% |
45
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
382
Automatic Data Processing
ADP
$1198億
| $2.02万 | 0.01% |
90
-13
| -13% | -$2,779 |
2024 Q4
6四半期
|
|
383
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
$119億
| $1.98万 | 0.01% |
843
-500
| -37% | -$1.17万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
384
American Water Works
AWK
$299億
| $1.97万 | 0.01% |
150
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
385
Vanguard Utilities ETF
VPU
$83.8億
| $1.96万 | 0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
386
General Mills
GIS
$190億
| $1.95万 | 0.01% |
560
+100
| +22% | +$3,453 |
2024 Q4
6四半期
|
|
387
Sysco
SYY
$378億
| $1.92万 | 0.01% |
230
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
388
Alibaba
BABA
$2723億
| $1.92万 | 0.01% |
200
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
389
Archer Daniels Midland
ADM
$333億
| $1.91万 | 0.01% |
250
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
390
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
$10.5億
| $1.89万 | 0.01% |
288
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
391
Target
TGT
$720億
| $1.88万 | 0.01% |
144
+28
| +24% | +$3,557 |
2024 Q4
6四半期
|
|
392
Rithm Capital
RITM
$51.5億
| $1.88万 | 0.01% |
2,000
+500
| +33% | +$4,766 |
2024 Q4
6四半期
|
|
393
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1270億
| $1.86万 | 0.01% |
323
+73
| +29% | +$4,192 |
2024 Q4
6四半期
|
|
394
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$403億
| $1.85万 | 0.01% |
+271
| 新規 | +$1.76万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
395
Toronto Dominion Bank
TD
$1999億
| $1.83万 | 0.01% |
150
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
396
Plains All American Pipeline
PAA
$169億
| $1.78万 | 0.01% |
+800
| 新規 | +$1.78万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
397
FS KKR Capital
FSK
$32億
| $1.77万 | 0.01% |
1,688
+44
| +3% | +$473 |
2024 Q4
6四半期
|
|
398
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2574億
| $1.75万 | 0.01% |
+35
| 新規 | +$1.68万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
399
Axcelis
ACLS
$30.6億
| $1.74万 | 0.01% |
92
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
400
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
$5.11億
| $1.72万 | 0.01% |
100
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Fourth Dimension Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Fourth Dimension Wealthは713銘柄を保有し、保有額は$3.16億でした。前四半期の$2.64億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$1792万を投じ、新たに120銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち176銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Revenue ETFで、保有株数は83,090株、評価額は$1062万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、推定$949万相当を売却しました。
- Fourth Dimension Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Revenue ETFで、株数は83,090株、評価額は$1062万でした。
- Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期にJanus Henderson AAA CLO ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$107万でした。
- Fourth Dimension Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、推定$949万相当を減らしました。
- Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期にKontoor Brandsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Fourth Dimension Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.16億のポートフォリオの36%を占めています。
- Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期に新たに120件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- Fourth Dimension Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$3.16億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のFourth Dimension Wealthの 13F報告書 に基づいています。