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Fourth Dimension Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.16億
売買回転率
21.74%
推定1年リターン
29.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.04%
1年予想リターン
+29.82%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.16億
運用資産残高の伸び率
+$5259万
(+20%)
資金フロー
+$1792万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.53%
保有額
713
新規
120
買い増し
176
減少
102
解消
35
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+$1032万 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$644万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$415万 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$259万 |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+$235万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$949万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$407万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$259万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+$203万 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+$192万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.64% |
| 2 | 情報技術 | 15.43% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.19% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.03% |
| 5 | ヘルスケア | 2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Keysight
KEYS
$520億
| $2.63万 | 0.01% |
75
-1,384
| -95% | -$47.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
352
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$55.7億
| $2.54万 | 0.01% |
290
+5
| +2% | +$454 |
2024 Q4
6四半期
|
|
353
Nike
NKE
$569億
| $2.52万 | 0.01% |
614
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
354
DHT Holdings
DHT
$34.8億
| $2.48万 | 0.01% |
+1,500
| 新規 | +$2.68万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
355
Gorman-Rupp
GRC
$18.6億
| $2.48万 | 0.01% |
270
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
356
Honeywell
HON
$721億
| $2.47万 | 0.01% |
+111
| 新規 | +$2.48万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
357
GE Vernova
GEV
$2139億
| $2.47万 | 0.01% |
21
-83
| -80% | -$8.47万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
358
MetLife
MET
$647億
| $2.46万 | 0.01% |
291
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
359
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
$5.65億
| $2.46万 | 0.01% |
403
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
360
WD-40
WDFC
$29.4億
| $2.44万 | 0.01% |
100
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
361
Bank of America
BAC
$3496億
| $2.43万 | 0.01% |
426
-6,146
| -94% | -$32.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
362
Goldman Sachs
GS
$2673億
| $2.43万 | 0.01% |
+24
| 新規 | +$2.34万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
363
Accenture
ACN
$1498億
| $2.29万 | 0.01% |
184
+150
| +441% | +$2.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
364
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
$30.1億
| $2.28万 | 0.01% |
600
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
365
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
$11.8億
| $2.27万 | 0.01% |
500
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
366
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
$6.83億
| $2.27万 | 0.01% |
177
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
367
Corteva
CTVA
$81億
| $2.25万 | 0.01% |
266
+11
| +4% | +$883 |
2024 Q4
6四半期
|
|
368
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
$7.16億
| $2.25万 | 0.01% |
400
+100
| +33% | +$5,330 |
2024 Q4
6四半期
|
|
369
Agilent Technologies
A
$499億
| $2.24万 | 0.01% |
169
+19
| +13% | +$2,315 |
2024 Q4
6四半期
|
|
370
Knight Transportation
KNX
$102億
| $2.24万 | 0.01% |
288
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
371
Waste Management
WM
$955億
| $2.23万 | 0.01% |
100
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
372
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$851億
| $2.21万 | 0.01% |
91
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
373
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1226億
| $2.18万 | 0.01% |
687
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
374
FirstCash
FCFS
$78.9億
| $2.16万 | 0.01% |
100
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
375
Rigetti Computing
RGTI
$37.1億
| $2.14万 | 0.01% |
1,110
+240
| +28% | +$4,641 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Fourth Dimension Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Fourth Dimension Wealthは713銘柄を保有し、保有額は$3.16億でした。前四半期の$2.64億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$1792万を投じ、新たに120銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち176銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Revenue ETFで、保有株数は83,090株、評価額は$1062万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、推定$949万相当を売却しました。
- Fourth Dimension Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Revenue ETFで、株数は83,090株、評価額は$1062万でした。
- Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期にJanus Henderson AAA CLO ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$107万でした。
- Fourth Dimension Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、推定$949万相当を減らしました。
- Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期にKontoor Brandsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Fourth Dimension Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.16億のポートフォリオの36%を占めています。
- Fourth Dimension Wealthは2026年第2四半期に新たに120件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- Fourth Dimension Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$3.16億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のFourth Dimension Wealthの 13F報告書 に基づいています。