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Fourth Dimension Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 316 mi
Giro
21,74%
Retorno est. (1 ano)
29,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,04%
Retorno est. (1 ano)
+29,82%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 316 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,6 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 17,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,53%
Posição
713
Nova
120
Aumentada
176
Reduzida
102
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 6,44 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 4,15 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+US$ 2,35 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,07 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 2,59 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$ 1,92 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,64% |
| 2 | Tecnologia | 15,43% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,19% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,03% |
| 5 | Saúde | 2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 65,1 bi
| US$ 21,4 mil | 0,01% |
255
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
377
EnerSys
ENS
US$ 5,3 bi
| US$ 20,8 mil | 0,01% |
89
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
378
Meritage Homes
MTH
US$ 4,38 bi
| US$ 20,6 mil | 0,01% |
246
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
379
Incyte
INCY
US$ 24,4 bi
| US$ 20,4 mil | 0,01% |
180
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
380
Freeport-McMoran
FCX
US$ 85,3 bi
| US$ 20,3 mil | 0,01% |
+323
| Nova | +US$ 20,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
381
Ulta Beauty
ULTA
US$ 27,6 bi
| US$ 20,3 mil | 0,01% |
45
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
382
Automatic Data Processing
ADP
US$ 120 bi
| US$ 20,2 mil | 0,01% |
90
-13
| -13% | -US$ 2,78 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
383
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$ 11,9 bi
| US$ 19,8 mil | 0,01% |
843
-500
| -37% | -US$ 11,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
384
American Water Works
AWK
US$ 29,9 bi
| US$ 19,7 mil | 0,01% |
150
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
385
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,38 bi
| US$ 19,6 mil | 0,01% |
100
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
386
General Mills
GIS
US$ 19 bi
| US$ 19,5 mil | 0,01% |
560
+100
| +22% | +US$ 3,45 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
387
Sysco
SYY
US$ 37,8 bi
| US$ 19,2 mil | 0,01% |
230
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
388
Alibaba
BABA
US$ 272 bi
| US$ 19,2 mil | 0,01% |
200
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
389
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 33,3 bi
| US$ 19,1 mil | 0,01% |
250
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
390
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$ 1,05 bi
| US$ 18,9 mil | 0,01% |
288
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
391
Target
TGT
US$ 72 bi
| US$ 18,8 mil | 0,01% |
144
+28
| +24% | +US$ 3,56 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
392
Rithm Capital
RITM
US$ 5,15 bi
| US$ 18,8 mil | 0,01% |
2.000
+500
| +33% | +US$ 4,77 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
393
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 18,6 mil | 0,01% |
323
+73
| +29% | +US$ 4,19 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
394
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 40,3 bi
| US$ 18,5 mil | 0,01% |
+271
| Nova | +US$ 17,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
395
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 200 bi
| US$ 18,3 mil | 0,01% |
150
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
396
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 16,9 bi
| US$ 17,8 mil | 0,01% |
+800
| Nova | +US$ 17,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
397
FS KKR Capital
FSK
US$ 3,23 bi
| US$ 17,7 mil | 0,01% |
1.688
+44
| +3% | +US$ 473 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
398
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 257 bi
| US$ 17,5 mil | 0,01% |
+35
| Nova | +US$ 16,8 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
399
Axcelis
ACLS
US$ 3,06 bi
| US$ 17,4 mil | 0,01% |
92
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
400
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
US$ 511 mi
| US$ 17,2 mil | 0,01% |
100
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Fourth Dimension Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fourth Dimension Wealth detinha 713 posições avaliadas em US$ 316 mi, alta de 20% em relação a US$ 264 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Fourth Dimension Wealth alocou US$ 17,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 120 novas posições e aumentando 176 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 ações no valor de US$ 10,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,49 mi.
- A maior compra de Fourth Dimension Wealth no T2 2026 foi Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 ações no valor de US$ 10,6 mi.
- Fourth Dimension Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,07 mi.
- A maior redução de Fourth Dimension Wealth em T2 2026 foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,49 mi.
- Fourth Dimension Wealth encerrou totalmente sua posição em Kontoor Brands no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 360 mil.
- As dez maiores posições de Fourth Dimension Wealth representam 36% de sua carteira de US$ 316 mi no T2 2026.
- Fourth Dimension Wealth abriu 120 novas posições e encerrou 35 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fourth Dimension Wealth subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 316 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fourth Dimension Wealth referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.