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Fourth Dimension Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 316 mi
Giro
21,74%
Retorno est. (1 ano)
29,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,04%
Retorno est. (1 ano)
+29,82%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 316 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,6 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 17,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,53%
Posição
713
Nova
120
Aumentada
176
Reduzida
102
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 6,44 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 4,15 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
|
+US$ 2,35 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 9,49 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,07 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 2,59 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$ 1,92 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,64% |
| 2 | Tecnologia | 15,43% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,19% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,03% |
| 5 | Saúde | 2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Royal Caribbean
RCL
US$ 90,9 bi
| US$ 31,8 mil | 0,01% |
100
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
327
Charles Schwab
SCHW
US$ 161 bi
| US$ 31,6 mil | 0,01% |
342
+142
| +71% | +US$ 13 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
328
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,6 bi
| US$ 30,9 mil | 0,01% |
397
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
329
Adobe
ADBE
US$ 92,1 bi
| US$ 30,8 mil | 0,01% |
150
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
330
Motorola Solutions
MSI
US$ 87,2 bi
| US$ 30,3 mil | 0,01% |
73
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
331
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 17,1 bi
| US$ 30,2 mil | 0,01% |
577
+200
| +53% | +US$ 10,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
332
Vodafone
VOD
US$ 35,9 bi
| US$ 29,8 mil | 0,01% |
2.251
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
333
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 19,8 bi
| US$ 29,7 mil | 0,01% |
81
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
334
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,6 bi
| US$ 29,6 mil | 0,01% |
+628
| Nova | +US$ 28,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
335
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,7 bi
| US$ 29,6 mil | 0,01% |
94
-27
| -22% | -US$ 8,32 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
336
Generac Holdings
GNRC
US$ 10,7 bi
| US$ 29,3 mil | 0,01% |
100
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
337
W.P. Carey
WPC
US$ 15 bi
| US$ 28,7 mil | 0,01% |
402
-3
| -0,7% | -US$ 220 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
338
Energy Transfer Partners
ET
US$ 66,9 bi
| US$ 28,7 mil | 0,01% |
1.500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
339
Teledyne Technologies
TDY
US$ 30 bi
| US$ 28,7 mil | 0,01% |
43
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
340
Elevance Health
ELV
US$ 92,8 bi
| US$ 28,6 mil | 0,01% |
74
+17
| +30% | +US$ 6,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
341
Axon Enterprise
AXON
US$ 24,6 bi
| US$ 28,6 mil | 0,01% |
51
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
342
ING
ING
US$ 94,7 bi
| US$ 28,2 mil | 0,01% |
900
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
343
Morgan Stanley
MS
US$ 293 bi
| US$ 28 mil | 0,01% |
134
+34
| +34% | +US$ 6,73 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
344
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$ 1,6 bi
| US$ 27,8 mil | 0,01% |
408
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
345
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 117 bi
| US$ 27,8 mil | 0,01% |
224
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
346
Constellation Energy
CEG
US$ 94,9 bi
| US$ 27,6 mil | 0,01% |
111
+11
| +11% | +US$ 3,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
347
AstraZeneca
AZN
US$ 290 bi
| US$ 27,1 mil | 0,01% |
143
+45
| +46% | +US$ 8,46 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
348
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$ 2,23 bi
| US$ 27,1 mil | 0,01% |
2.134
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
349
Royal Bank of Canada
RY
US$ 280 bi
| US$ 26,9 mil | 0,01% |
130
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
350
Boston Properties
BXP
US$ 10,1 bi
| US$ 26,5 mil | 0,01% |
400
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Fourth Dimension Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fourth Dimension Wealth detinha 713 posições avaliadas em US$ 316 mi, alta de 20% em relação a US$ 264 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Fourth Dimension Wealth alocou US$ 17,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 120 novas posições e aumentando 176 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 ações no valor de US$ 10,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,49 mi.
- A maior compra de Fourth Dimension Wealth no T2 2026 foi Invesco S&P 500 Revenue ETF: 83.090 ações no valor de US$ 10,6 mi.
- Fourth Dimension Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,07 mi.
- A maior redução de Fourth Dimension Wealth em T2 2026 foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,49 mi.
- Fourth Dimension Wealth encerrou totalmente sua posição em Kontoor Brands no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 360 mil.
- As dez maiores posições de Fourth Dimension Wealth representam 36% de sua carteira de US$ 316 mi no T2 2026.
- Fourth Dimension Wealth abriu 120 novas posições e encerrou 35 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fourth Dimension Wealth subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 316 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fourth Dimension Wealth referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.